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Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VISEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II International Opps (VISEX). Nossos dados do VALIC Company II International Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,50	2,55	0,05
Ações	97,49	97,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,68	17,52
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,60
Índice Preço/Vendas	1,39	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,08	12,30
Retorno com dividendos	2,84	2,34
Crescimento de lucros em 5 anos	9,70	10,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,05	25,39
Tecnologia	14,15	16,58
Consumo Cíclico	13,34	12,13
Saúde	11,06	10,13
Serviços Financeiros	10,75	11,53
Materiais Básicos	6,03	5,62
Serviços de Comunicação	5,05	6,95
Imóveis	4,96	4,09
Consumo Não-Cíclico	4,02	6,48
Energia	2,07	2,23
Utilidades	1,52	1,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1,41	1.866,00	-1,01%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,29	60,500	+0,50%
iShares MSCI EAFE Small-Cap	US4642882736	1,18	68,08	+0,65%
Partners Group	CH0024608827	1,10	1.114,00	+1,41%
BAWAG	AT0000BAWAG2	1,06	99,750	+0,45%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	1,04	38,33	+0,82%
Obic Co Ltd	JP3173400007	0,97	5.256,0	+1,33%
Rotork	GB00BVFNZH21	0,96	309,80	+0,91%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	0,93	3.364,0	+2,94%
Azbil Corp	JP3937200008	0,87	1.272,5	+1,23%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,22B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,61B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,56B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,65B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,64B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.721,2	+61,3	+1,08%
US 30	41.626,9	+377,5	+0,92%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.155,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	100,43	+0,26	+0,26%

Petróleo Brent	64,19	+0,28	+0,44%
Petróleo WTI	61,34	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.278,64	-65,36	-1,95%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1224	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	145,88	+0,52	+0,36%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5072	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0580	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Swisscanto (LU) B.	109,120	+0,170	+0,16%
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Eurizon Azioni Ar.	56,158	+0,446	+0,80%
HSBC Managed Port.	164,480	-0,100	-0,06%
iShares BB Rated .	45,77	+0,01	+0,02%
AB FCP I - Europe.	22,760	+0,010	+0,04%