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Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VISEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II International Opps (VISEX). Nossos dados do VALIC Company II International Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,33	1,35	0,02
Ações	98,67	98,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,73	17,44
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,57
Índice Preço/Vendas	1,35	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,65	12,12
Retorno com dividendos	2,89	2,36
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,62	25,29
Consumo Cíclico	13,29	12,13
Tecnologia	12,92	16,44
Serviços Financeiros	11,11	11,77
Saúde	10,88	9,89
Materiais Básicos	6,20	5,79
Serviços de Comunicação	5,46	7,12
Imóveis	4,83	4,11
Consumo Não-Cíclico	3,96	6,71
Energia	1,93	2,26
Utilidades	1,80	1,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,46	54,850	-3,60%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1,40	1.957,00	-1,56%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1,17	4.002,0	+0,55%
Partners Group	CH0024608827	1,14	1.076,50	-2,31%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	1,06	42,02	-0,45%
Obic Co Ltd	JP3173400007	1,05	5.224,0	-0,63%
BAWAG	AT0000BAWAG2	1,02	110,200	+0,64%
Rotork	GB00BVFNZH21	1,01	311,00	-1,14%
Azbil Corp	JP3937200008	0,95	1.270,0	-0,43%
Misumi Group Inc	JP3885400006	0,92	1.900,0	+1,66%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,72B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.921,4	-14,5	-0,24%
US 30	42.197,0	-108,5	-0,26%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.965,0	+1.477,5	+1,40%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,06	+0,43	+0,67%
Petróleo WTI	63,01	+0,49	+0,78%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,55	+1,35	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	16,16	-0,02	-0,12%
BRADESCO FUNDO DE.	15,700	+0,005	+0,03%
SMDS Nikko US Ban.	10.124,650	-0,350	-0,00%
Palatine Planète .	42,180	-0,390	-0,92%
JPMorgan Funds - .	6,260	0,000	0,00%
IA Clarington Loo.	8,79	-0,04	-0,45%
BNB CONTA RESERVA.	2,380	+0,001	+0,05%
CAI Pensiones Hor.	12,422	-0,001	-0,01%