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Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VISEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II International Opps (VISEX). Nossos dados do VALIC Company II International Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,74	0,74	0,00
Ações	99,26	99,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,81	17,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,56
Índice Preço/Vendas	1,33	1,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,80	12,10
Retorno com dividendos	2,92	2,37
Crescimento de lucros em 5 anos	8,65	10,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,94	25,22
Consumo Cíclico	13,61	12,13
Tecnologia	12,35	16,19
Serviços Financeiros	11,71	11,87
Saúde	10,07	9,90
Materiais Básicos	6,38	5,77
Serviços de Comunicação	5,65	7,09
Imóveis	5,08	4,20
Consumo Não-Cíclico	4,44	6,74
Utilidades	2,18	1,35
Energia	1,59	2,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,38	57,000	+1,06%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1,26	2.116,00	+2,42%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1,15	4.178,0	+0,02%
Partners Group	CH0024608827	1,10	1.030,00	+2,03%
BAWAG	AT0000BAWAG2	1,05	107,700	+1,60%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	1,04	41,52	-0,81%
Azbil Corp	JP3937200008	1,01	1.351,0	+1,69%
Rotork	GB00BVFNZH21	0,98	324,20	+1,69%
VZ Holding AG	CH0528751586	0,92	169,00	+0,48%
Obic Co Ltd	JP3173400007	0,92	5.530,0	+1,17%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,63B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,99B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,61B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,8B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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VALIC Company II .	16,90	+0,09	+0,54%
AXA World Funds -.	203,120	+0,480	+0,24%
Caixabank Smart M.	7,010	+0,021	+0,30%
AcomeA Patrimonio.	5,745	+0,020	+0,35%
Veritas Global Fo.	29,460	+0,210	+0,72%
Fidelity Canadian.	5,498	+0,005	+0,09%