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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,51	1,51	0,00
Ações	98,49	98,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,97	14,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	2,01
Índice Preço/Vendas	1,25	1,19
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,40	8,85
Retorno com dividendos	1,79	2,15
Crescimento de lucros em 5 anos	11,76	10,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,72	17,55
Consumo Cíclico	16,88	11,62
Industriais	16,73	16,39
Tecnologia	13,49	11,16
Imóveis	7,41	7,60
Saúde	5,93	10,34
Energia	5,65	6,35
Materiais Básicos	5,60	4,82
Consumo Não-Cíclico	4,19	6,64
Utilidades	3,41	6,82

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Foods	US9120081099	1,52	76,00	-0,09%
Stifel	US8606301021	1,34	111,73	+0,67%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,31	281,25	+0,29%
LPL Financial	US50212V1008	1,19	325,12	+2,46%
Somnigroup International	US88023U1016	1,17	85,58	+2,10%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,15	490,17	-1,53%
Evercore	US29977A1051	1,10	318,00	-1,90%
CACI	US1271903049	1,04	526,70	+0,14%
AutoZone	US0533321024	1,03	4.027,76	-1,42%
Flex	SG9999000020	1,01	59,84	+4,52%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,85B	10,55	19,13	14,24
VALIC Company I Science & Technolog	3,29B	14,68	27,54	19,01
VALIC Company I Mid Cap Index	2,63B	4,85	11,50	10,03
VALIC Company I International Eqs I	2,29B	22,51	16,60	7,00
VALIC Company I Growth	1,83B	10,36	24,33	15,68

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Ibovespa	142.145	+789	+0,56%
Ibovespa Futuros	142.490	+713	+0,50%
US 500	6.756,3	+41,7	+0,62%
US 30	46.624,3	+21,3	+0,05%
S&P 500 VIX	16,30	-0,94	-5,45%
Bitcoin Futuro	123.695,0	+970,0	+0,79%
Índice Dólar	98,562	+0,278	+0,28%

Petróleo Brent	66,03	+0,58	+0,89%
Petróleo WTI	62,30	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	383,90	+8,50	+2,26%
Soja Chicago	1.029,75	+7,75	+0,76%
Cacau NY	5.956,00	-223,00	-3,61%
Ouro	4.061,37	+56,97	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,32	-0,31	-1,86%

Dólar/BRL	5,3439	-0,0062	-0,12%
EUR/BRL	6,2189	-0,0194	-0,31%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	152,70	+0,73	+0,48%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,1661	-0,0148	-0,21%
CAD/BRL	3,8302	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	30,65	-0,18	-0,58%
Vale ON	59,20	+0,45	+0,77%
Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
Magazine Luiza ON	9,09	+0,11	+1,22%
IRB Brasil ON	47,50	-0,51	-1,06%
Oi ON	0,38	+0,01	+2,70%
Weg ON	35,50	-0,23	-0,64%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	17,51	-0,13	-0,74%
Edmond de Rothsch.	387,380	-3,250	-0,83%
Santander GO Glob.	227,305	-0,507	-0,22%
BENT	135,00	0,00	0,00%
UBS ETF - MSCI Eu.	18,17	+0,14	+0,78%
1051	9,030	+0,130	+1,46%
Hamburger Stiftun.	119,420	+0,210	+0,18%
Columbia Emerging.	27,37	+0,21	+0,77%