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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,22	2,22	0,00
Ações	97,78	97,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,49	14,65
Índice Preço/Valor Contábil	2,11	1,99
Índice Preço/Vendas	1,26	1,17
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,33	8,83
Retorno com dividendos	1,90	2,19
Crescimento de lucros em 5 anos	11,44	10,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,30	17,54
Industriais	17,78	16,32
Consumo Cíclico	14,96	11,55
Tecnologia	13,72	11,00
Imóveis	8,14	7,72
Energia	6,45	6,19
Materiais Básicos	5,67	4,81
Saúde	4,96	10,46
Consumo Não-Cíclico	4,05	6,79
Utilidades	3,95	6,94
Serviços de Comunicação	0,01	3,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Foods	US9120081099	1,61	82,26	+0,54%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,32	306,14	+1,60%
Howmet	US4432011082	1,27	189,52	+1,46%
EQT	US26884L1098	1,22	52.19	-3.41%
LPL Financial	US50212V1008	1,22	380,04	+0,86%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,19	521,06	+0,77%
Somnigroup International	US88023U1016	1,12	74,72	+1,14%
AutoZone	US0533321024	1,07	3.820,91	-0,54%
Flex	SG9999000020	1,04	49,99	+0,64%
Stifel	US8606301021	1,01	112,69	+1,50%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,7B	6,02	19,31	13,28
VALIC Company I Science & Technolog	3,05B	10,89	28,61	18,02
VALIC Company I Mid Cap Index	2,6B	-0,15	12,33	8,87
VALIC Company I International Eqs I	2,01B	20,04	15,40	6,15
VALIC Company I Growth	1,75B	7,16	25,38	14,91

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.414,0	+25,4	+0,40%
US 30	45.065,0	+163,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.432,5	+827,5	+0,69%
Índice Dólar	97,282	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	67,97	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	65,48	+0,32	+0,49%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	995,13	-6,87	-0,69%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.394,30	+1,80	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,59	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4797	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,0637	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	17,32	+0,10	+0,58%
TRADEu/Dólar	0,00015164	+0,00000404	+2,74%
Imara BCI Equity .	0,022	0,000	0,00%
HDR	20,50	-0,30	-1,44%
3150	2.518,0	-23,0	-0,91%
GMVHY	13,40	+0,17	+1,28%
FSTA	600,00	-2,00	-0,33%
SANTANDER FIC FI .	43,633	+0,028	+0,06%