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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,33	1,33	0,00
Ações	98,67	98,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,92	14,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,01
Índice Preço/Vendas	1,29	1,19
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	8,88
Retorno com dividendos	1,80	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	11,55	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,42	17,56
Industriais	17,32	16,34
Tecnologia	15,29	11,20
Consumo Cíclico	15,19	11,54
Imóveis	7,70	7,62
Materiais Básicos	5,79	4,78
Energia	5,76	6,28
Saúde	5,20	10,39
Consumo Não-Cíclico	3,79	6,65
Utilidades	3,55	6,86

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Foods	US9120081099	1,44	78,07	+0,89%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,33	294,54	+3,04%
Stifel	US8606301021	1,27	114,33	+3,33%
Flex	SG9999000020	1,22	51,92	+5,08%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,21	516.92	+2.31%
LPL Financial	US50212V1008	1,15	362,44	+0,33%
Somnigroup International	US88023U1016	1,14	83,79	+4,09%
CACI	US1271903049	1,10	481.42	-0.95%
Evercore	US29977A1051	1,10	319,86	+4,87%
Howmet	US4432011082	1,08	171,00	-1,30%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,64B	8,37	16,70	13,30
VALIC Company I Science & Technolog	3,03B	14,46	25,44	18,14
VALIC Company I Mid Cap Index	2,6B	1,46	9,12	9,04
VALIC Company I International Eqs I	2,16B	17,71	12,76	5,76
VALIC Company I Growth	1,74B	9,89	21,32	14,86

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Ibovespa	137.968	+3.457	+2,57%
Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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VALIC Company II .	17,67	+0,48	+2,79%
052460	2.720	-90	-3,20%
NAH	52,25	+1,50	+2,96%
HLY	12.600,0	+1.600,0	+14,55%
OSIH	14,41	+0,68	+4,95%
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CI Signature Cana.	10,973	0,000	0,00%
Mercer Diversifie.	117,620	+0,040	+0,03%