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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 685,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,64	2,64	0,00
Ações	97,36	97,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,40	14,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	1,99
Índice Preço/Vendas	1,28	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,99	8,81
Retorno com dividendos	1,98	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	11,50	11,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,08	17,60
Industriais	18,43	16,04
Consumo Cíclico	13,33	11,52
Tecnologia	10,69	10,81
Imóveis	9,06	7,76
Energia	6,40	6,40
Saúde	5,92	10,50
Utilidades	5,59	7,02
Materiais Básicos	5,07	4,91
Consumo Não-Cíclico	3,38	6,83
Serviços de Comunicação	0,05	3,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Foods	US9120081099	1,42	73,60	+2,65%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,39	304,45	+2,74%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,14	515,96	+4,83%
Howmet	US4432011082	1,10	156,96	-0,29%
AutoZone	US0533321024	1,08	3.664,25	+0,01%
LPL Financial	US50212V1008	1,06	376,75	+4,53%
EQT	US26884L1098	1,02	54,49	-2,03%
Wyndham Hotels	US98311A1051	1,00	86,80	+3,01%
iShares Russell 2000 Value	US4642876308	0,97	153,97	+3,17%
Somnigroup International	US88023U1016	0,96	64,23	+6,17%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,22B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,61B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,56B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,65B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,64B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.563	+51	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.430	+250	+0,18%
US 500	5.847,2	+187,3	+3,31%
US 30	42.431,9	+1.182,5	+2,87%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	102.615,0	-1.540,0	-1,48%
Índice Dólar	101,597	+1,429	+1,43%

Petróleo Brent	65,02	+1,11	+1,74%
Petróleo WTI	62,05	+1,03	+1,69%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.239,72	-104,28	-3,12%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6798	+0,0258	+0,46%
EUR/BRL	6,3012	-0,0602	-0,95%
EUR/Dólar	1,1092	-0,0156	-1,39%
Dólar/JPY	148,42	+3,06	+2,11%
GBP/Dólar	1,3176	-0,0130	-0,98%
GBP/BRL	7,4842	-0,0316	-0,42%
CAD/BRL	4,0651	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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VALIC Company II .	15,72	+0,04	+0,26%
Amundi Funds II .	8,636	+0,023	+0,27%
DALIA FUNDO DE IN.	3,227	+0,005	+0,17%
MEAG FlexConcept .	74,320	+0,040	+0,05%
Intesa GpA Privat.	754,000	+1,390	+0,18%
Pictet-Emerging M.	90,560	+0,500	+0,56%
Aramea Balanced C.	65,660	-0,010	-0,02%
Topdanmark Pengem.	131,320	+0,200	+0,15%