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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,06M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,29	2,30	0,01
Ações	97,70	97,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,48	14,46
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	1,98
Índice Preço/Vendas	1,14	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,35	8,75
Retorno com dividendos	2,07	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	11,04	10,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,44	17,45
Industriais	17,08	16,22
Consumo Cíclico	13,88	11,49
Tecnologia	11,98	10,81
Imóveis	8,58	7,81
Energia	6,57	6,26
Saúde	6,34	10,51
Materiais Básicos	5,71	4,92
Utilidades	5,13	6,95
Consumo Não-Cíclico	4,24	6,87
Serviços de Comunicação	0,05	3,34

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Russell 2000 Value	US4642876308	1,72	157,69	+0,03%
US Foods	US9120081099	1,46	77,28	+0,74%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,44	316,81	+0,69%
EQT	US26884L1098	1,22	58,31	+0,28%
Howmet	US4432011082	1,22	184,90	+4,55%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,15	528,07	+0,49%
AutoZone	US0533321024	1,13	3.609,49	+2,48%
LPL Financial	US50212V1008	1,05	364,96	+0,16%
Somnigroup International	US88023U1016	1,03	67,50	+1,28%
Flex	SG9999000020	0,91	49,89	-0,40%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,72B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	16,69	+0,20	+1,21%
IGW Quality Growt.	1,608	+0,018	+1,13%
Loomis Sayles Str.	9,70	-0,10	-1,02%
AB SICAV I - Inte.	622,840	-8,160	-1,29%
Seilern Europa EU.	308,970	-0,140	-0,05%
Fidelity True Nor.	66,780	+0,364	+0,55%
HSBC Insurance Wo.	2,114	+0,009	+0,44%
SBSA ITF Sygnia H.	1,145	+0,007	+0,62%