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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 667,06M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,72	0,72	0,00
Ações	99,28	99,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,90	14,38
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	1,96
Índice Preço/Vendas	1,30	1,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,81	8,68
Retorno com dividendos	2,00	2,29
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	10,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,48	17,86
Serviços Financeiros	18,95	17,78
Consumo Cíclico	13,73	11,80
Tecnologia	13,27	10,42
Imóveis	8,10	7,64
Energia	6,81	6,42
Materiais Básicos	6,70	5,23
Saúde	5,23	9,24
Utilidades	5,15	6,61
Consumo Não-Cíclico	1,97	6,30
Serviços de Comunicação	0,61	3,01

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,18	440,88	-0,30%
US Foods	US9120081099	1,16	53,44	+0,89%
Everest	BMG3223R1088	1,15	377,19	-0,81%
Gentex	US3719011096	1,14	33,73	+0,09%
EQT	US26884L1098	1,14	36,97	-2,09%
Wyndham Hotels	US98311A1051	1,12	73,76	+0,93%
Kemper	US4884011002	1,03	58,92	-0,10%
Science Applications	US8086251076	1,03	117,31	+1,14%
Parker-Hannifin	US7010941042	1,02	504,16	-0,75%
AutoZone	US0533321024	0,99	2.990,35	-0,59%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,65B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,91B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,9B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,89B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,77B	14,85	7,47	13,51

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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