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Valic Company I Mid Cap Value Fund (VMCVX)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VMCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Mid Cap Value (VMCVX). Nossos dados do VALIC Company II Mid Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,99	1,99	0,00
Ações	98,01	98,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,59	14,53
Índice Preço/Valor Contábil	2,15	2,00
Índice Preço/Vendas	1,33	1,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,80	8,92
Retorno com dividendos	1,83	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	10,78	10,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,32	17,67
Industriais	18,22	16,23
Consumo Cíclico	13,86	11,60
Tecnologia	12,07	10,96
Imóveis	8,48	7,64
Energia	6,50	6,34
Saúde	6,09	10,46
Materiais Básicos	5,78	4,84
Utilidades	4,41	6,90
Consumo Não-Cíclico	2,95	6,81
Serviços de Comunicação	0,32	3,23

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EQT	US26884L1098	1,28	50,85	+0,22%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,27	275,20	-0,54%
Evercore	US29977A1051	1,21	178,33	-2,32%
US Foods	US9120081099	1,19	61,54	-2,52%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,17	463,21	-2,78%
Howmet	US4432011082	1,15	123,93	-0,43%
Flex	SG9999000020	1,13	30,93	-1,40%
LPL Financial	US50212V1008	1,07	306,04	-2,48%
Somnigroup International	US88023U1016	1,04	57,83	-2,25%
Wyndham Hotels	US98311A1051	1,02	81,70	-2,19%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	5,97B	-4,37	8,70	12,14
VALIC Company I Mid Cap Index	2,42B	-6,22	4,01	8,07
VALIC Company I Science & Technolog	2,4B	-12,11	8,61	15,54
VALIC Company I International Eqs I	1,61B	7,71	6,12	5,08
VALIC Company I Growth	1,53B	-10,50	8,47	12,86

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.296,6	+20,9	+0,40%
US 30	39.807,7	+138,3	+0,35%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.455,0	-40,0	-0,05%
Índice Dólar	99,355	+0,330	+0,33%

Petróleo Brent	66,10	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,84	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.038,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.366,77	+20,37	+0,61%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,59	+0,68	+0,48%
GBP/Dólar	1,3213	-0,0030	-0,23%
GBP/BRL	7,7513	-0,0152	-0,20%
CAD/BRL	4,2273	-0,0047	-0,11%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	14,71	-0,02	-0,14%
Flossbach von Sto.	295,360	+0,900	+0,31%
Dachfonds Südtiro.	203,620	+1,150	+0,57%
Nicholas	86,87	-0,12	-0,14%
Artemis Funds (Lu.	1,619	-0,033	-2,02%
Kempen Internatio.	1.499,530	+2,130	+0,14%
CITIC Prudential .	1,142	-0,000	-0,03%
Thrivent Series M.	16,176	+0,002	+0,01%