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Valic Company I Small Cap Value Fund (VCSVX)

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10,94 -0,06 -0,55%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Small Cap Value (VCSVX). Nossos dados do VALIC Company II Small Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,27	3,27	0,00
Ações	96,73	96,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,07	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,18	1,43
Índice Preço/Vendas	0,80	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,94	6,92
Retorno com dividendos	2,52	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,15	25,45
Imóveis	13,62	8,05
Industriais	9,61	16,77
Consumo Cíclico	9,34	12,21
Tecnologia	8,18	10,04
Saúde	7,38	6,55
Energia	7,23	6,48
Utilidades	5,46	3,69
Consumo Não-Cíclico	4,02	4,15
Materiais Básicos	3,98	5,81
Serviços de Comunicação	2,02	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 411

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-Mini Russ 2000 Jun25 Xcme 20250620	-	3,12	-	-
Old National Bancorp	US6800331075	1,03	20,86	-1,09%
Mr. Cooper	US62482R1077	0,93	129,53	-2,41%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,90	39,34	+0,25%
Phillips Edison Co	US71844V2016	0,85	35,46	+0,06%
Ladder Capital A	US5057431042	0,74	10,52	+0,10%
CNO Financial	US12621E1038	0,73	37,96	-0,34%
Rush A	US7818462092	0,70	49,65	+1,04%
ABM Industries	US0009571003	0,68	52,65	+0,71%
COPT Defense Properties	US22002T1088	0,68	27,45	-0,18%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,72B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.878,4	-33,3	-0,56%
US 30	42.073,5	-196,6	-0,47%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
Bitcoin Futuro	104.867,5	-870,0	-0,82%
Índice Dólar	98,722	-0,537	-0,54%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,30	+2,51	+4,13%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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VALIC Company II .	10,94	-0,06	-0,55%
Man Convertibles .			%
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WALSER Strategie .	155,540	-0,290	-0,19%
Principal SAM Bal.	16,05	+0,01	+0,06%
Handelsbanken Akt.	249,730	+0,820	+0,33%
Polyus PAO 12.1 0.	96,76	+0,27	+0,28%
Caminos Uno PP	23,285	+0,019	+0,08%