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Valic Company I U.s. Socially Responsible Fund (VCSRX)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Socially Responsible (VCSRX). Nossos dados do VALIC Company II Socially Responsible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,42	5,42	0,00
Ações	94,58	94,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,68	19,98
Índice Preço/Valor Contábil	4,28	3,86
Índice Preço/Vendas	2,69	2,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,25	13,66
Retorno com dividendos	1,51	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,11	10,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,12	27,78
Serviços Financeiros	16,77	15,01
Saúde	9,91	12,64
Consumo Cíclico	8,18	10,32
Industriais	5,61	9,62
Serviços de Comunicação	5,37	8,44
Energia	4,44	3,91
Consumo Não-Cíclico	4,27	6,33
Imóveis	3,20	2,32
Utilidades	3,09	2,78
Materiais Básicos	3,05	2,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,47	462,97	+0,22%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	141,22	+2,80%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,31	-	-
Visa A	US92826C8394	3,20	365.86	+0.15%
Mastercard	US57636Q1040	2,46	581,97	+0,13%
Broadcom	US11135F1012	1,91	256,85	+3,27%
Eli Lilly	US5324571083	1,90	750.78	+0.49%
Netflix	US64110L1061	1,66	1.217,94	-0,09%
Cisco	US17275R1023	1,51	64,36	+0,80%
Chevron	US1667641005	1,50	139.55	+1.24%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,72B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.518,5	-1,1	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.335,0	+15,0	+0,01%
Índice Dólar	99,120	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.393,80	+16,70	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	143,88	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6311	+0,0101	+0,13%
CAD/BRL	4,1123	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	18,10	+0,08	+0,44%
NN (L) US Credit .	181,680	-0,490	-0,27%
USAA New York Bon.	9,870	0,000	0,00%
QianHai Alliance .	1,214	+0,001	+0,04%
Vanguard Internat.	1,066	-0,008	-0,70%
ivari Fidelity Ca.	27,313	+0,075	+0,27%