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Valic Company I U.s. Socially Responsible Fund (VCSRX)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Socially Responsible (VCSRX). Nossos dados do VALIC Company II Socially Responsible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,07	0,07	0,00
Ações	99,93	99,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,18	21,04
Índice Preço/Valor Contábil	4,75	4,01
Índice Preço/Vendas	3,00	2,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,06	14,10
Retorno com dividendos	1,40	1,53
Crescimento de lucros em 5 anos	10,31	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,79	29,21
Serviços Financeiros	15,00	14,86
Consumo Cíclico	8,83	10,30
Saúde	7,41	11,53
Industriais	6,43	9,87
Serviços de Comunicação	5,92	8,77
Imóveis	3,57	2,22
Consumo Não-Cíclico	3,34	6,06
Energia	3,25	3,66
Utilidades	2,88	2,61
Materiais Básicos	2,59	2,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,85	177,99	+1,72%
Broadcom	US11135F1012	2,84	294,00	+1,52%
Visa A	US92826C8394	2,33	350,04	+1,85%
Netflix	US64110L1061	2,25	1.204,65	-0,13%
Mastercard	US57636Q1040	1,89	598,96	+1,19%
Oracle	US68389X1054	1,59	236,37	+1,38%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,52	886,75	+1,12%
S&P Global	US78409V1044	1,44	556,66	+0,76%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,42	411,600	-0,96%
Cisco	US17275R1023	1,42	67,32	+0,45%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,55B	8,37	16,70	13,30
VALIC Company I Science & Technolog	2,99B	14,46	25,44	18,14
VALIC Company I Mid Cap Index	2,53B	1,46	9,12	9,04
VALIC Company I International Eqs I	2,13B	17,71	12,76	5,76
VALIC Company I Growth	1,71B	9,89	21,32	14,86

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	19,45	+0,24	+1,25%
SURA Real SA de C.	4,535	+0,005	+0,12%
001368	25,81	-0,72	-2,71%
HAH	56.300,0	-3.200,0	-5,38%
GLFT	7,880	0,000	0,00%
Fidelity Canadian.	12,014	+0,083	+0,69%
1290 VT SmartBeta.	20,819	+0,207	+1,00%
MIHO	0,0946	-0,0004	-0,42%