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Valic Company I U.s. Socially Responsible Fund (VCSRX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Socially Responsible (VCSRX). Nossos dados do VALIC Company II Socially Responsible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,86	2,86	0,00
Ações	97,14	97,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,04	20,17
Índice Preço/Valor Contábil	4,26	3,87
Índice Preço/Vendas	2,72	2,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,14	13,63
Retorno com dividendos	1,50	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,17	10,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,32	28,02
Serviços Financeiros	16,85	14,98
Consumo Cíclico	8,75	10,35
Saúde	8,19	12,33
Serviços de Comunicação	6,76	8,50
Industriais	6,18	9,77
Consumo Não-Cíclico	4,01	6,35
Imóveis	3,76	2,31
Energia	3,31	3,79
Utilidades	3,24	2,70
Materiais Básicos	2,63	2,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,24	157.75	+1.76%
Visa A	US92826C8394	3,46	348,61	+0,75%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	550,32	+0,83%
Broadcom	US11135F1012	2,42	269,35	-0,30%
Netflix	US64110L1061	2,22	1.323,12	+1,26%
Stryker	US8636671013	1,73	393,55	+0,81%
Cisco	US17275R1023	1,56	68,65	-0,44%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,44	1.022,42	+1,09%
Home Depot	US4370761029	1,41	368,74	+1,44%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,40	396,400	+0,15%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,72B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	18,64	+0,11	+0,59%
ITAÚ FLEXPREV PLA.	30,863	+0,022	+0,07%
BlackRock Global .	2,25	0,00	0,11%
Daiwa Fund Club F.	31.033,000	+26,000	+0,08%
Edmond de Rothsch.	117,380	+1,150	+0,99%
Muzinich Low Dura.	9,67	+0,01	+0,10%
Sydinvest Verden .	85,380	+0,430	+0,51%
CIB FengLi Bond	1,019	0,000	0,03%