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Valic Company I U.s. Socially Responsible Fund (VCSRX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Socially Responsible (VCSRX). Nossos dados do VALIC Company II Socially Responsible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,79	0,79	0,00
Ações	99,21	99,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,74	20,06
Índice Preço/Valor Contábil	4,35	3,89
Índice Preço/Vendas	2,76	2,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,99	13,79
Retorno com dividendos	1,50	1,57
Crescimento de lucros em 5 anos	10,36	11,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,38	27,77
Serviços Financeiros	16,78	15,01
Saúde	9,58	12,62
Consumo Cíclico	8,13	10,39
Industriais	5,32	9,56
Consumo Não-Cíclico	4,96	6,30
Serviços de Comunicação	4,93	8,43
Energia	4,20	3,96
Imóveis	3,09	2,31
Materiais Básicos	2,89	2,39
Utilidades	2,74	2,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,12	449,26	+2,40%
NVIDIA	US67066G1040	6,86	123,00	+5,44%
Visa A	US92826C8394	3,50	355,96	+0,97%
Mastercard	US57636Q1040	2,60	578,27	+1,69%
Broadcom	US11135F1012	2,29	221.65	+6.46%
Eli Lilly	US5324571083	2,17	755,57	+2,86%
Chevron	US1667641005	1,82	141,69	+2,31%
Netflix	US64110L1061	1,75	1.110,00	-2,65%
Home Depot	US4370761029	1,63	376,59	+3,83%
Cisco	US17275R1023	1,58	61.68	+3.20%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,22B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,61B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,56B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,65B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,64B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.566	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.415	+235	+0,17%
US 500	5.846,4	+186,5	+3,29%
US 30	42.432,6	+1.183,2	+2,87%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	102.462,5	-1.692,5	-1,62%
Índice Dólar	101,585	+1,417	+1,41%

Petróleo Brent	65,01	+1,10	+1,72%
Petróleo WTI	62,04	+1,02	+1,67%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,47	-102,53	-3,07%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6823	+0,0283	+0,50%
EUR/BRL	6,3012	-0,0602	-0,95%
EUR/Dólar	1,1093	-0,0155	-1,38%
Dólar/JPY	148,37	+3,01	+2,07%
GBP/Dólar	1,3178	-0,0128	-0,96%
GBP/BRL	7,4842	-0,0316	-0,42%
CAD/BRL	4,0651	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	17,28	-0,02	-0,12%
AB FCP I Americ.	6,420	-0,020	-0,31%
SJNK Happy Aging .	16.880,000	+17,000	+0,10%
Otea 1 B	173,440	+1,590	+0,93%
Franklin Templeto.	1,946	0,000	0,01%
Nordea 1 Emergi.	17,931	+0,050	+0,28%
Daiwa Fund Wrap J.	8.909,000	-23,000	-0,26%
SAM-PF3 b T	146,360	+0,380	+0,26%