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Vallisoletana De Valores Sicav (0P0000IVDI)

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0182795031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALLISOLETANA DE VALORES SA SICAV (0P0000IVDI). Nossos dados do VALLISOLETANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	3,650	3,220
Ações	80,040	80,140	0,100
Título	14,610	14,830	0,220
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	4,570	4,630	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,485	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	3,281	2,137
Índice Preço/Vendas	2,354	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,079	8,803
Retorno com dividendos	1,686	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,084	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,480	17,779
Serviços Financeiros	14,860	16,776
Consumo Cíclico	11,320	12,856
Saúde	9,180	11,035
Industriais	9,150	12,432
Serviços de Comunicação	8,730	7,962
Consumo Não-Cíclico	5,560	6,688
Energia	3,300	5,515
Materiais Básicos	2,500	6,109
Utilidades	2,230	3,888
Imóveis	1,670	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	16,58	66,955	-1,17%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	12,14	52,266	-0,81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	12,05	43,062.0	+0.94%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,66	123,58	+0,61%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	11,52	161,98	+0,58%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,78	350,07	+1,23%
Santander Patrimonio Div Cartera FIL	ES0145824035	2,37	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	493,71	-1,21%
Vanguard Eurozone Stock Index Inv EUR	IE0008248795	2,34	304,780	-0,46%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	2,34	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	86,89M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,35M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,2M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	66,04M	7,56	8,89	3,63

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Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.503,7	+8,6	+0,13%
US 30	45.573,0	+58,1	+0,13%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.530,0	+88,0	+0,08%
Índice Dólar	97,377	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	66,24	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,49	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
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Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,40	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3470	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	3,9274	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
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Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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ILS/TRY	12,4307	+0,0122	+0,10%
TIMB	20,98	-0,37	-1,73%
Principal Global .	36,660	+0,080	+0,22%
Harel Work from H.	134,880	+0,010	+0,01%
Mercer Global Sma.	13.333,630	+60,110	+0,45%