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Vallisoletana De Valores Sicav (0P0000IVDI)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0182795031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALLISOLETANA DE VALORES SA SICAV (0P0000IVDI). Nossos dados do VALLISOLETANA DE VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	3,650	3,220
Ações	80,040	80,140	0,100
Título	14,610	14,830	0,220
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	4,570	4,630	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,485	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,281	2,126
Índice Preço/Vendas	2,354	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,079	8,754
Retorno com dividendos	1,686	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,084	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,480	17,592
Serviços Financeiros	14,860	16,809
Consumo Cíclico	11,320	12,835
Saúde	9,180	11,082
Industriais	9,150	12,554
Serviços de Comunicação	8,730	7,916
Consumo Não-Cíclico	5,560	6,687
Energia	3,300	5,517
Materiais Básicos	2,500	6,189
Utilidades	2,230	3,882
Imóveis	1,670	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	16,58	62,716	-0,73%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	12,14	49,573	-0,57%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	12,05	39.357,0	-0,09%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,66	114,53	-0,05%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	11,52	153,31	+0,37%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,78	320,95	-0,71%
Santander Patrimonio Div Cartera FIL	ES0145824035	2,37	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	493,62	+1,00%
Vanguard Eurozone Stock Index Inv EUR	IE0008248795	2,34	306,797	+0,28%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	2,34	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,23M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,19M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,89M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,92M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa Futuros	136.410	-500	-0,37%
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US 30	42.743,0	+423,3	+1,00%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.515,0	+4.635,0	+4,59%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,30	+0,96	+1,47%
Petróleo WTI	64,38	+1,01	+1,59%
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Soja Chicago	1.057,25	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
Vale ON	52,88	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,22	+0,20	+4,98%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,82	-0,91	-1,79%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,77	+0,23	+0,54%

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Thanachart Equity.	8,811	-0,036	-0,40%
FTSE JSE Househol.	5,42	0,00	0,00%
Sundaram Financia.	103,556	+0,204	+0,20%
PIMCO Income Fund.	0,898	-0,002	-0,20%