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Fondo Valmex 15 En Bonos De Tasa Fija Sa De Cv F.i.i.d. B2nc (0P0000NO7C)

México

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18/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536,47M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2R00A2

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NO7C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NO7C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondo Valmex 15 En Bonos De Tasa Fija Sa De Cv F.i.i.d. B2nc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	3,509	3,509	3,511	3,508	-0,05%
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15.07.2025	3,514	3,514	3,514	3,510	0,11%
14.07.2025	3,510	3,510	3,510	3,510	-0,18%
11.07.2025	3,516	3,516	3,518	3,507	-0,05%
10.07.2025	3,518	3,518	3,518	3,507	0,31%
09.07.2025	3,507	3,507	3,511	3,507	-0,13%
08.07.2025	3,511	3,511	3,513	3,511	-0,05%
07.07.2025	3,513	3,513	3,513	3,513	0,00%
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02.07.2025	3,514	3,514	3,515	3,501	-0,04%
01.07.2025	3,515	3,515	3,515	3,501	0,41%
30.06.2025	3,501	3,501	3,501	3,501	-0,14%
27.06.2025	3,506	3,506	3,506	3,504	0,06%
26.06.2025	3,504	3,504	3,504	3,504	0,27%
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24.06.2025	3,482	3,482	3,490	3,480	0,07%
23.06.2025	3,480	3,480	3,490	3,480	-0,28%

Alta: 3,520

Baixa: 3,480

Diferença: 0,040

Média: 3,507

Var%: 0,564

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Union Evolution D	29.773,070	+1,380	+0,00%
GBM Fondo Patrimo.	3,532	0,000	0,01%
Storebrand Norge .	701	+1	+0,15%
M&G Investment Fu.	45,722	-0,325	-0,71%