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Valor Xxi, Sicav, S.a. (S2964)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,09K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0182796039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2964

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor XXI SICAV (S2964). Nossos dados do Valor XXI SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,50	31,58	7,08
Ações	37,97	38,99	1,02
Título	34,77	35,75	0,98
Conversíveis	2,78	2,78	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,02	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	2,22	2,53
Índice Preço/Vendas	1,62	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,13	10,44
Retorno com dividendos	1,65	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	11,99	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,15	12,16
Consumo Cíclico	16,84	10,76
Serviços de Comunicação	16,42	7,01
Consumo Não-Cíclico	12,54	7,37
Serviços Financeiros	9,63	16,71
Tecnologia	9,53	20,43
Industriais	8,52	12,19
Materiais Básicos	6,20	5,01
Imóveis	2,13	3,53
Utilidades	0,86	3,40
Energia	0,17	3,78

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	7,18	-	-
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	5,43	22,66	+0,07%
Valentum FI	ES0182769002	4,23	23,34	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	4,22	169,83	+1,06%
BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI	ES0141754038	3,88	10,90	-0,01%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,14	-	-
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	2,93	4,91	0,00%
Softbank Group Corp. 4.5%	XS1811213864	2,93	-	-
Indra Sistemas S.A. 3%	XS1809245829	2,28	-	-
Muzinich ShortDurationHY HUSD Acc R	IE00B4PTJ249	2,12	-	-

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	169,12M	1,27	2,87	1,11
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	180,1M	-14,02	6,53	-
ES0173286008	107,45M	-2,38	1,92	-
Renta 4 Activos Globales FI	107,45M	-2,25	2,48	3,09
Renta 4 Valor Europa FI	98,61M	-1,37	1,92	4,10

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Ibovespa	136.126	-875	-0,64%
Ibovespa Futuros	136.710	-1.115	-0,81%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.503,6	+75,9	+0,18%
S&P 500 VIX	17,67	+0,06	+0,34%
Bitcoin Futuro	103.485,0	-1.620,0	-1,54%
Índice Dólar	98,745	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,42	+0,57	+0,91%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.377,02	-22,18	-0,65%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5890	-0,0472	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1436	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	143,70	+0,93	+0,65%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5870	-0,0506	-0,66%
CAD/BRL	4,0891	-0,0302	-0,73%

Petrobras PN	29,32	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,03	-0,05	-1,23%
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IRB Brasil ON	50,60	+0,97	+1,95%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	42,70	-0,46	-1,07%

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