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Valores Mobiliarios Del Ebro, Sicav, S.a. (0P0000ISYT)

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Dados históricos de VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182819039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISYT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO SICAV SA (0P0000ISYT). Nossos dados do VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,460	48,860	8,400
Ações	37,970	38,450	0,480
Título	15,590	22,880	7,290
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,620	5,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,903	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,135
Índice Preço/Vendas	1,421	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,365	8,781
Retorno com dividendos	2,710	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	10,730	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	17,781
Serviços Financeiros	17,490	16,778
Saúde	12,990	11,043
Consumo Cíclico	11,140	12,858
Industriais	10,610	12,418
Consumo Não-Cíclico	7,180	6,685
Serviços de Comunicação	5,470	7,955
Energia	5,450	5,518
Materiais Básicos	5,090	6,112
Utilidades	2,920	3,889
Imóveis	2,040	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	7,63	-	-
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	7,61	10,601	+0,03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,04	689,11	+0,08%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0256883504	3,95	3.625,230	-0,79%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	3,89	-	-
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	3,88	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	3,75	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,64	-	-
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	2,40	89,380	-0,39%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2,32	15,760	-0,13%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,17B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,82B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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AKMF	7,02	+0,02	+0,29%
CITK	4,400	0,000	0,00%
DJ Construction M.	429,07	-0,52	-0,12%
THC1	150,00	+2,00	+1,35%