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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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173,350 +0,590 +0,34%

15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EB6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EB6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.04.2025	173,350	173,350	173,350	173,350	0,34%
14.04.2025	172,760	172,760	172,760	169,750	1,77%
11.04.2025	169,750	169,750	169,750	169,750	1,44%
10.04.2025	167,340	167,340	167,340	167,340	1,03%
09.04.2025	165,640	165,640	165,640	161,080	2,83%
08.04.2025	161,080	163,420	183,000	161,080	0,00%
07.04.2025	161,080	161,080	161,080	161,080	-11,98%
03.04.2025	183,000	183,000	183,000	183,000	-1,71%
02.04.2025	186,190	186,190	186,190	186,190	-0,20%
01.04.2025	186,570	186,570	186,570	186,570	0,26%
31.03.2025	186,090	186,090	188,530	186,090	-1,29%
28.03.2025	188,530	188,530	189,740	188,530	-0,64%
27.03.2025	189,740	189,740	189,740	189,740	0,38%
26.03.2025	189,020	189,020	189,020	189,020	0,29%
25.03.2025	188,470	188,470	188,470	188,470	-2,15%
24.03.2025	192,620	192,620	192,620	190,690	1,01%
21.03.2025	190,690	190,690	195,210	190,690	-2,32%
20.03.2025	195,210	195,210	195,210	195,210	-2,09%
19.03.2025	199,370	199,370	199,370	199,370	-0,09%
18.03.2025	199,540	199,540	199,540	199,540	1,79%
17.03.2025	196,040	196,040	196,040	196,040	0,89%

Alta: 199,540

Baixa: 161,080

Diferença: 38,460

Média: 182,956

Var%: -10,787

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