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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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185,830 -1,860 -0,99%

15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EB6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EB6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	185,830	185,830	187,690	185,830	-0,99%
14.05.2025	187,690	187,690	187,690	183,980	2,02%
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12.05.2025	186,080	186,080	186,080	181,650	2,44%
09.05.2025	181,650	181,650	181,650	181,170	0,26%
08.05.2025	181,170	181,170	181,170	180,710	0,25%
07.05.2025	180,710	180,710	181,660	180,710	-0,52%
06.05.2025	181,660	181,660	181,660	181,660	2,53%
30.04.2025	177,180	177,180	177,180	177,180	0,33%
29.04.2025	176,600	176,600	176,600	176,600	0,05%
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25.04.2025	176,660	176,660	176,660	176,660	0,30%
24.04.2025	176,140	176,140	176,750	176,140	-0,35%
23.04.2025	176,750	176,750	176,750	173,000	2,17%
22.04.2025	173,000	173,000	173,000	171,260	1,02%
17.04.2025	171,260	171,260	171,260	171,260	1,28%
16.04.2025	169,100	169,100	173,350	169,100	-2,45%
15.04.2025	173,350	173,350	173,350	172,760	0,34%
14.04.2025	172,760	172,760	172,760	169,750	1,77%
11.04.2025	169,750	169,750	169,750	169,750	1,44%

Alta: 187,690

Baixa: 169,100

Diferença: 18,590

Média: 177,892

Var%: 11,049

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