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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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204,710 -3,180    -1,53%
27/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 114,46M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Ilhas Cayman
Emissor:  Value Partners Hong Kong Limited
ISIN:  KYG9317Q1047 
Classe de Ativo:  Ações
Value Partners China Convergence Fund 204,710 -3,180 -1,53%

0P00008EB6 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EB6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/07/2025 - 29/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.08.2025 204,710 204,710 204,710 204,710 -1,53%
26.08.2025 207,890 207,890 209,980 207,890 -1,00%
25.08.2025 209,980 209,980 209,980 205,720 2,07%
22.08.2025 205,720 205,720 205,720 203,770 0,96%
21.08.2025 203,770 203,770 203,770 203,770 0,16%
20.08.2025 203,440 203,440 203,440 203,440 -0,02%
19.08.2025 203,480 203,480 204,100 203,480 -0,30%
18.08.2025 204,100 204,100 204,100 203,960 0,07%
15.08.2025 203,960 203,960 203,960 203,420 0,27%
14.08.2025 203,420 203,420 203,570 203,420 -0,07%
13.08.2025 203,570 203,570 203,570 197,810 2,91%
12.08.2025 197,810 197,810 197,810 196,760 0,53%
11.08.2025 196,760 196,760 196,760 196,680 0,04%
08.08.2025 196,680 196,680 196,680 196,680 -0,62%
07.08.2025 197,900 197,900 197,900 197,170 0,37%
06.08.2025 197,170 197,170 197,170 196,690 0,24%
05.08.2025 196,690 196,690 196,690 194,720 1,01%
04.08.2025 194,720 194,720 194,720 192,000 1,42%
01.08.2025 192,000 192,000 194,530 192,000 -1,30%
31.07.2025 194,530 194,530 197,950 194,530 -1,73%
30.07.2025 197,950 197,950 200,110 197,950 -1,08%
29.07.2025 200,110 200,110 200,110 200,110 -0,14%
Alta: 209,980 Baixa: 192,000 Diferença: 17,980 Média: 200,744 Var%: 2,156
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