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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EB6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EB6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2025	184,940	184,940	184,940	183,290	0,90%
19.06.2025	183,290	183,290	186,960	183,290	-1,96%
18.06.2025	186,960	186,960	188,840	186,960	-1,00%
17.06.2025	188,840	188,840	189,800	188,840	-0,51%
16.06.2025	189,800	189,800	189,800	188,100	0,90%
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12.06.2025	189,830	189,830	190,540	189,830	-0,37%
11.06.2025	190,540	190,540	190,540	188,540	1,06%
10.06.2025	188,540	188,540	188,540	188,440	0,05%
09.06.2025	188,440	188,440	188,440	185,670	1,49%
06.06.2025	185,670	185,670	185,670	185,670	-0,49%
05.06.2025	186,590	186,590	186,590	185,450	0,61%
04.06.2025	185,450	185,450	185,450	183,330	1,16%
03.06.2025	183,330	183,330	183,330	183,330	0,71%
30.05.2025	182,040	182,040	185,040	182,040	-1,62%
29.05.2025	185,040	185,040	185,040	183,060	1,08%
28.05.2025	183,060	183,060	183,830	183,060	-0,42%
27.05.2025	183,830	183,830	183,830	183,830	-0,13%
26.05.2025	184,070	184,070	186,780	184,070	-1,45%
23.05.2025	186,780	186,780	186,780	186,780	0,13%

Alta: 190,540

Baixa: 182,040

Diferença: 8,500

Média: 186,257

Var%: -0,852

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