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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	3,950	0,000
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,189	13,427
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,778
Índice Preço/Vendas	1,854	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,162	9,828
Retorno com dividendos	2,300	2,736
Crescimento de lucros em 5 anos	6,489	8,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,840	27,521
Serviços Financeiros	18,030	17,914
Serviços de Comunicação	14,720	16,040
Tecnologia	9,190	11,438
Industriais	7,940	7,374
Consumo Não-Cíclico	7,480	5,321
Imóveis	2,670	3,347
Saúde	2,530	5,578
Materiais Básicos	1,540	2,948
Energia	1,240	2,776
Utilidades	0,830	2,579

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,73	599,00	+0,84%
Alibaba	KYG017191142	8,26	118,30	+2,16%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,23	53,25	+0,28%
Meituan	KYG596691041	5,16	101,90	+0,20%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,75	7,580	+0,66%
BYD Co.	CNE100000296	3,39	116,70	+4,20%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,74	122.22	0.00%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,69	48,50	+1,13%
NetEase	KYG6427A1022	2,49	213,80	+0,66%
JD	KYG8208B1014	2,44	119,20	+3,47%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		160,86M	17,30	0,04	4,07
	Value Partners China Convergence Fu		114,46M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	45.584,5	-52,4	-0,11%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.527,5	-407,5	-0,36%
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Soja Chicago	1.050,00	+1,75	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0021	-0,18%
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GBP/BRL	7,3110	-0,0024	-0,03%
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Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Cazaquistão a 2 a.	16,896	+0,004	+0,02%
MMAQ3	2.550,01	0,00	0,00%