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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,924	14,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,716	1,878
Índice Preço/Vendas	2,065	1,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,713	10,403
Retorno com dividendos	2,925	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	5,130	8,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,000	26,198
Serviços Financeiros	23,350	17,277
Serviços de Comunicação	18,340	15,877
Tecnologia	7,090	12,007
Consumo Não-Cíclico	4,410	4,927
Materiais Básicos	4,100	3,555
Saúde	3,990	6,587
Industriais	3,610	7,933
Imóveis	3,190	3,443
Utilidades	1,570	2,421
Energia	1,350	3,391

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,55	651,50	-3,55%
Alibaba	KYG017191142	7,34	165,40	-4,56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,35	7,340	+0,69%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,32	46,28	-0,86%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,26	52,05	-2,44%
NetEase	KYG6427A1022	3,23	237,40	-1,25%
Meituan	KYG596691041	2,73	101,70	-1,83%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,72	30,87	-4,66%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,43	124,27	-5,32%
NetEase Cloud Music Inc	-	2,30	-	-

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		175,01M	39,20	12,51	7,31
	Value Partners China Convergence Fu		120,71M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
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