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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,924	13,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,716	1,823
Índice Preço/Vendas	2,065	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,713	10,054
Retorno com dividendos	2,925	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	5,130	8,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,000	26,714
Serviços Financeiros	23,350	17,914
Serviços de Comunicação	18,340	15,843
Tecnologia	7,090	11,616
Consumo Não-Cíclico	4,410	5,033
Materiais Básicos	4,100	3,116
Saúde	3,990	6,442
Industriais	3,610	7,713
Imóveis	3,190	3,330
Utilidades	1,570	2,508
Energia	1,350	3,329

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,55	642,50	+0,08%
Alibaba	KYG017191142	7,34	159,10	+0,44%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,35	7,610	-0,52%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,32	47,16	+0,86%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,26	56.70	-0.26%
NetEase	KYG6427A1022	3,23	236.80	-1.50%
Meituan	KYG596691041	2,73	106,30	+0,76%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,72	25,02	+2,46%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,43	129.47	-2.62%
NetEase Cloud Music Inc	-	2,30	-	-

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		170,65M	26,35	3,90	6,31
	Value Partners China Convergence Fu		118,71M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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