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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	3,950	0,000
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,189	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,765
Índice Preço/Vendas	1,854	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,162	9,901
Retorno com dividendos	2,300	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	6,489	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,840	29,119
Serviços Financeiros	18,030	17,111
Serviços de Comunicação	14,720	15,822
Tecnologia	9,190	11,096
Industriais	7,940	7,470
Consumo Não-Cíclico	7,480	6,029
Imóveis	2,670	3,423
Saúde	2,530	4,963
Materiais Básicos	1,540	2,855
Energia	1,240	2,593
Utilidades	0,830	2,581

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,73	509,50	+1,90%
Alibaba	KYG017191142	8,26	113,00	+6,50%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,23	57.45	+0.26%
Meituan	KYG596691041	5,16	126,20	+4,38%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,75	8,420	+0,12%
BYD Co.	CNE100000296	3,39	122,10	+1,41%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,74	102,41	-2,38%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,69	51,00	-0,29%
NetEase	KYG6427A1022	2,49	207,20	+2,47%
JD	KYG8208B1014	2,44	124,70	+1,88%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		147,53M	13,91	-3,00	2,34
	Value Partners China Convergence Fu		115,37M	9,57	-12,20	3,40

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S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.340,0	-3.230,0	-2,68%
Índice Dólar	97,682	-0,081	-0,08%

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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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