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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Ações	95,590	95,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,127	12,964
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	1,793
Índice Preço/Vendas	1,692	1,598
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	10,074
Retorno com dividendos	2,926	2,514
Crescimento de lucros em 5 anos	7,958	8,201

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,230	30,447
Serviços Financeiros	19,710	16,407
Serviços de Comunicação	15,720	15,086
Industriais	9,650	7,672
Tecnologia	9,240	11,270
Consumo Não-Cíclico	5,870	5,799
Imóveis	3,070	3,467
Energia	1,500	2,549
Materiais Básicos	1,190	2,956
Saúde	1,010	4,773
Utilidades	0,810	2,547

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	512,50	+0,89%
Alibaba	KYG017191142	5,46	119,10	-3,48%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,11	50.20	-1.57%
Meituan	KYG596691041	4,75	133,90	+1,90%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,90	6.890	-0.43%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,31	64,97	-0,82%
BYD Co.	CNE100000296	3,22	428,40	-1,34%
Ping An	CNE1000003X6	2,83	45.55	-1.19%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,67	257.98	-0.53%
NetEase	KYG6427A1022	2,44	185,50	-2,37%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		141,9M	5,99	-1,15	1,22
	Value Partners China Convergence Fu		104,06M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	42.401,8	-252,9	-0,59%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	105.062,5	+957,5	+0,92%
Índice Dólar	100,685	-0,261	-0,26%

Petróleo Brent	65,27	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	61,84	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.049,50	+3,25	+0,31%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3331	+0,0109	+0,17%
EUR/Dólar	1,1180	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	145,21	-0,42	-0,29%
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GBP/BRL	7,5314	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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BlueStar Israel G.	450,04	+0,19	+0,04%
CM-CIC Equilibre .	129,570	+0,510	+0,40%