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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Ações	95,590	95,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,127	12,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	1,689
Índice Preço/Vendas	1,692	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	9,105
Retorno com dividendos	2,926	2,759
Crescimento de lucros em 5 anos	7,958	8,974

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,230	29,980
Serviços Financeiros	19,710	16,907
Serviços de Comunicação	15,720	14,488
Industriais	9,650	8,394
Tecnologia	9,240	10,312
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,025
Imóveis	3,070	3,472
Energia	1,500	2,964
Materiais Básicos	1,190	3,011
Saúde	1,010	4,624
Utilidades	0,810	2,787

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	496,00	-1,59%
Alibaba	KYG017191142	5,46	123,40	-5,08%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,11	45,95	+3,14%
Meituan	KYG596691041	4,75	157,50	-0,19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,90	6,900	-0,43%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,31	63,58	+0,65%
BYD Co.	CNE100000296	3,22	373,00	-2,20%
Ping An	CNE1000003X6	2,83	46,75	-1,89%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,67	243,69	-2,19%
NetEase	KYG6427A1022	2,44	164,60	-0,36%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		144,85M	10,96	-6,44	4,14
	Value Partners China Convergence Fu		115,67M	-7,41	-12,20	3,40

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US 30	41.201,4	-1.023,9	-2,42%
S&P 500 VIX	25,80	+4,03	+18,51%
Bitcoin Futuro	83.712,5	-2.227,5	-2,59%
Índice Dólar	102,282	-1,209	-1,17%

Petróleo Brent	72,76	-2,19	-2,92%
Petróleo WTI	69,50	-2,21	-3,08%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.011,63	-16,38	-1,59%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.152,74	-13,46	-0,43%
Açúcar NY nº11	19,47	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2267	+0,0804	+1,31%
EUR/Dólar	1,0967	+0,0107	+0,99%
Dólar/JPY	147,24	-2,03	-1,36%
GBP/Dólar	1,3133	+0,0126	+0,97%
GBP/BRL	7,4556	+0,0990	+1,35%
CAD/BRL	4,0043	+0,0325	+0,82%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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ProFunds NASDAQ-1.	31,680	+0,260	+0,83%
BlackRock US Oppo.	23,58	+0,13	+0,55%
SC Future Scholar.	34,650	+0,110	+0,32%
Robeco High Yield.	156,160	+0,200	+0,13%
KS Schwab Moderat.	26,350	+0,150	+0,57%