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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,260	100,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,983	11,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	1,664
Índice Preço/Vendas	1,505	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,451	8,825
Retorno com dividendos	2,449	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	12,334	9,701

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	40,370	30,474
Serviços Financeiros	16,700	16,283
Serviços de Comunicação	12,830	14,291
Industriais	8,340	8,550
Consumo Não-Cíclico	5,940	6,630
Tecnologia	5,230	9,070
Imóveis	3,970	3,785
Energia	2,350	2,998
Materiais Básicos	2,300	3,264
Saúde	1,230	4,701
Utilidades	0,750	2,835

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,65	88,30	+1,20%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	401,20	+1,42%
Meituan	KYG596691041	6,27	148,20	-1,00%
JD	KYG8208B1014	4,46	156,90	-0,25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	115,40	+3,00%
BYD Co.	CNE100000296	2,97	273,00	-0,66%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	38,30	+3,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	257.00	-1.39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6,330	-1,40%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	82.55	+0.49%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		115,57M	5,29	-14,23	3,18
	Value Partners China Convergence Fu		95,97M	-7,41	-12,20	3,40

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S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.102,5	-767,5	-0,72%
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Petróleo Brent	76,33	+0,16	+0,21%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

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GBP/BRL	7,2993	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	4,0586	+0,0074	+0,18%

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