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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings VALUE-DLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Nossos dados do Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,470	14,470	0,000
Ações	95,510	95,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,690	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,147	1,196
Índice Preço/Vendas	0,749	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,980	5,864
Retorno com dividendos	5,045	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	3,659	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,080	22,620
Industriais	13,400	13,461
Energia	12,960	12,958
Serviços de Comunicação	12,250	11,596
Utilidades	10,010	8,115
Consumo Não-Cíclico	9,000	9,368
Saúde	8,850	7,298
Imóveis	4,610	5,103
Consumo Cíclico	4,430	7,513
Materiais Básicos	2,130	3,214
Tecnologia	1,270	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	7,59	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	7,56	298,00	-0,33%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,41	30,75	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,69	195,00	+1,04%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,47	20,00	+1,01%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,18	48,00	+1,05%
True Corp	THB231010000	4,14	11,00	+1,85%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,69	106,50	-0,47%
Kasikornbank	TH0016010009	3,36	175,50	+1,45%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	2,99	25,50	+0,99%

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	3,64B	-12,00	-6,86	0,51
THA041010002	2,51B	64,41	-4,63	-
United Flexible Income A	153,23M	1,01	-4,58	-
United Flexible Income N	878,74M	1,01	-4,58	-
UOB Smart Global Healthcare	1,63B	-7,01	-4,78	0,47

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Ibovespa Futuros	147.415	+1.207	+0,83%
US 500	6.729,9	-5,2	-0,08%
US 30	46.644,5	-62,1	-0,13%
S&P 500 VIX	18,60	+0,37	+2,03%
Bitcoin Futuro	108.160,0	-3.205,0	-2,88%
Índice Dólar	98,540	+0,185	+0,19%

Petróleo Brent	60,79	-0,22	-0,36%
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Soja Chicago	1.034,25	+1,50	+0,15%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3748	-0,0337	-0,62%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0014	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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CIBC Canadian Ban.	21,72	+0,11	+0,51%
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Libero Balanced F.	2,52	+0,01	+0,32%
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