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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings VALUE-DLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Nossos dados do Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	5,590	0,000
Ações	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,600	12,575
Índice Preço/Valor Contábil	1,255	1,330
Índice Preço/Vendas	0,806	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,207	6,023
Retorno com dividendos	5,139	4,787
Crescimento de lucros em 5 anos	4,374	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,410	22,149
Serviços de Comunicação	14,310	13,713
Energia	13,040	12,460
Consumo Não-Cíclico	11,230	10,350
Industriais	10,130	12,603
Utilidades	7,770	6,824
Saúde	6,780	7,161
Imóveis	6,700	5,886
Consumo Cíclico	6,200	8,316
Materiais Básicos	1,650	2,240
Tecnologia	0,770	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	6,81	44,50	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,66	286,00	+0,70%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,09	30,50	+0,83%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,44	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,49	109,00	+0,93%
Kasikornbank	TH0016010009	4,32	157,50	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,32	20,00	0,00%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	3,58	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,52	21,60	0,00%
True Corp	THB231010000	3,34	10,90	-0,91%

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	3,55B	-22,08	-9,74	-1,75
United Flexible Income A	2,46B	1,01	-4,58	-
United Flexible Income N	2,46B	1,01	-4,58	-
UOB Smart Global Healthcare	2,17B	-7,01	-4,78	0,47
United Income Daily Ultra Plus	2,03B	0,38	1,08	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Eleva UCITS Fund .	209,070	+0,250	+0,12%
COMMERZBANK AG Ca.	6,730	0,000	0,00%
Bull FTSE X5 AVA .	83,51	0,00	0,00%
HDFC Floating Rat.	10,045	+0,002	+0,02%