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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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23/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings VALUE-DLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Nossos dados do Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	4,000	0,060
Ações	96,660	96,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,080	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,608
Índice Preço/Vendas	1,274	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,500	7,798
Retorno com dividendos	3,893	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,399	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,980	17,851
Serviços Financeiros	16,930	19,118
Serviços de Comunicação	13,150	12,359
Imóveis	9,440	6,488
Utilidades	8,820	7,623
Energia	8,710	10,102
Saúde	7,700	6,492
Consumo Não-Cíclico	7,350	9,141
Consumo Cíclico	6,550	9,274
Tecnologia	1,910	1,663
Materiais Básicos	1,460	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,14	108,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,73	293,00	-1,35%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,75	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,13	34,00	-0,73%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,10	21,70	-1,81%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,08	101,00	+0,50%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,07	47,75	-2,55%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,71	148,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,42	30,50	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,15	164,00	0,00%

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	5B	-12,53	-7,61	-0,70
UOB Long Term Equity Fund	2,63B	-15,62	-10,38	-1,30
United Flexible Income A	158,3M	1,01	-4,58	-
United Flexible Income N	1B	1,01	-4,58	-
UOB Smart Global Healthcare	1,7B	3,12	-3,34	1,98

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
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Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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