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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY20)

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07/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY20). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,430	0,150
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,655	17,941
Índice Preço/Valor Contábil	3,305	2,920
Índice Preço/Vendas	1,484	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,650	12,065
Retorno com dividendos	2,507	2,069
Crescimento de lucros em 5 anos	8,501	11,277

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	37,010	8,071
Industriais	17,530	11,834
Saúde	15,870	14,043
Consumo Cíclico	12,280	10,485
Tecnologia	9,960	22,848
Serviços Financeiros	4,060	15,732
Materiais Básicos	3,290	4,328

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	4,20	2.320,0	-0,88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	32,39	+1,06%
SAP	DE0007164600	4,19	221.400	+0.36%
Visa A	US92826C8394	4,01	307,87	+0,68%
Nestle SA	CH0038863350	3,89	78,98	-0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	54,56	-0,26%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	917,60	-1,78%
Securitas B	SE0000163594	3,57	141,75	+0,28%
Amadeus	ES0109067019	3,50	68,000	+0,41%
Henkel	DE0006048432	3,31	77.96	+0.85%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disn		459,95M	6,73	3,55	7,22
	ValueInvest LUX Global I Can		443,63M	7,57	4,55	8,24

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Ibovespa	127.830	-1.852	-1,43%
Ibovespa Futuros	128.934	-2.190	-1,67%
US 500	5.998,6	+25,5	+0,43%
US 30	44.017,0	+287,7	+0,66%
S&P 500 VIX	14,94	-0,26	-1,71%
Bitcoin Futuro	77.285,0	+755,0	+0,99%
Índice Dólar	104,825	+0,455	+0,44%

Petróleo Brent	74,03	-1,60	-2,12%
Petróleo WTI	70,47	-1,89	-2,61%
Café Contrato C	254,00	-6,40	-2,46%
Soja Chicago	1.030,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	7.117,00	-243,00	-3,30%
Ouro	2.691,15	-14,65	-0,54%
Açúcar NY nº11	21,78	-0,42	-1,89%

Dólar/BRL	5,7381	+0,0458	+0,80%
EUR/BRL	6,1539	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0720	-0,0084	-0,77%
Dólar/JPY	152,54	-0,40	-0,26%
GBP/Dólar	1,2919	-0,0067	-0,52%
GBP/BRL	7,4129	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,1281	+0,0184	+0,45%

Petrobras PN	36,18	+0,67	+1,89%
Vale ON	60,63	-2,93	-4,61%
Casas Bahia ON	4,05	-0,05	-1,22%
Magazine Luiza ON	9,60	+0,22	+2,35%
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Oi ON	4,12	-0,09	-2,14%
Weg ON	55,09	-0,68	-1,22%

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