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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY20)

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16/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY20). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	1,590	0,170
Ações	98,600	98,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,351	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,723	3,061
Índice Preço/Vendas	1,582	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,035	12,317
Retorno com dividendos	2,385	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	8,917	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	29,350	7,490
Industriais	20,170	11,552
Saúde	16,380	13,053
Tecnologia	12,870	23,815
Consumo Cíclico	12,400	10,673
Serviços Financeiros	5,570	16,698
Materiais Básicos	3,260	3,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,49	329,67	-0,50%
SAP	DE0007164600	4,78	226,000	-2,73%
Securitas B	SE0000163594	4,24	143,50	-0,76%
Nestle SA	CH0038863350	3,87	87,98	+1,36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,86	485,60	+0,08%
Amadeus	ES0109067019	3,80	68,040	-0,79%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,73	421,3	-1,03%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	34,55	+0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	55,98	+1,08%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,48	98,52	+1,80%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disn		228,91M	-2,48	3,07	4,54
	ValueInvest LUX Global I Can		228,91M	-2,25	4,06	5,54

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.110,00	-285,00	-0,33%
Índice Dólar	99,18	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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