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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1Z)

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17/07 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	4.468,770	4.468,770	4.468,770	4.468,770	0,82%
16.07.2025	4.432,330	4.432,330	4.435,470	4.432,330	-0,07%
15.07.2025	4.435,470	4.435,470	4.437,420	4.435,470	-0,04%
14.07.2025	4.437,420	4.437,420	4.437,420	4.420,610	0,38%
11.07.2025	4.420,610	4.420,610	4.484,860	4.420,610	-1,43%
10.07.2025	4.484,860	4.484,860	4.484,860	4.439,550	1,02%
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08.07.2025	4.440,030	4.440,030	4.440,030	4.427,960	0,27%
07.07.2025	4.427,960	4.427,960	4.472,250	4.427,960	-0,99%
04.07.2025	4.472,250	4.472,250	4.483,360	4.472,250	-0,25%
03.07.2025	4.483,360	4.483,360	4.483,360	4.483,360	0,41%
02.07.2025	4.465,010	4.465,010	4.465,010	4.423,080	0,95%
01.07.2025	4.423,080	4.423,080	4.423,080	4.393,100	0,68%
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27.06.2025	4.375,370	4.375,370	4.375,370	4.324,750	1,17%
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25.06.2025	4.310,100	4.310,100	4.363,960	4.310,100	-1,23%
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20.06.2025	4.353,000	4.353,000	4.353,000	4.353,000	0,14%
19.06.2025	4.346,810	4.346,810	4.369,190	4.346,810	-0,51%
18.06.2025	4.369,190	4.369,190	4.369,190	4.362,010	0,16%

Alta: 4.484,860

Baixa: 4.310,100

Diferença: 174,760

Média: 4.412,713

Var%: 2,448

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