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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1V)

Luxemburgo

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466,640 -0,320 -0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	466,640	466,640	466,960	466,640	-0,07%
04.06.2025	466,960	466,960	466,960	462,750	0,91%
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30.05.2025	462,820	462,820	462,820	462,820	0,45%
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20.05.2025	466,160	466,160	466,160	462,000	0,90%
19.05.2025	462,000	462,000	462,000	458,310	0,81%
16.05.2025	458,310	458,310	458,310	457,510	0,17%
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14.05.2025	454,660	454,660	455,430	454,660	-0,17%
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08.05.2025	449,910	449,910	449,910	449,910	-0,80%
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Alta: 466,960

Baixa: 449,910

Diferença: 17,050

Média: 460,364

Var%: 2,746

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Nomura Emerging S.	7.822,790	-1,210	-0,02%
KEPLER Risk Selec.	238,780	-0,080	-0,03%
Goldman Sachs Cap.	33,18	+0,31	+0,94%
Mergence CPI + 4%.	1,478	+0,001	+0,07%