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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 452,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P00000X5M). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,870	0,130
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,726	17,663
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	2,832
Índice Preço/Vendas	1,333	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,966	11,625
Retorno com dividendos	2,586	2,128
Crescimento de lucros em 5 anos	8,557	10,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,640	8,453
Saúde	15,870	14,355
Industriais	15,470	12,094
Consumo Cíclico	10,030	10,589
Tecnologia	7,430	21,940
Serviços Financeiros	4,310	15,522
Materiais Básicos	3,250	4,391

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,00	28,08	-0,11%
Unilever	GB00B10RZP78	4,78	52,74	+0,76%
Nestle SA	CH0038863350	4,40	95,28	+0,19%
Diageo	GB0002374006	4,34	2.579,0	+0,18%
Visa A	US92826C8394	4,27	270,66	-0,20%
Amadeus	ES0109067019	3,77	64,200	-2,22%
SAP	DE0007164600	3,61	174,780	-1,80%
Henkel	DE0006048432	3,41	83,06	-1,75%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	999,60	-1,13%
Air Liquide	FR0000120073	3,23	159,28	-2,45%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cae		452,05M	5,25	4,73	8,67
	ValueInvest LUX Global A Cape		452,05M	4,83	3,74	7,64

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.431,1	-0,5	-0,01%
US 30	38.562,5	-26,7	-0,07%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.425,0	-237,5	-0,36%
Índice Dólar	105,172	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	82,33	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	77,76	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.170,75	-9,00	-0,76%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.338,70	-10,40	-0,44%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0703	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,35	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2681	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,7843	-0,0296	-0,43%
CAD/BRL	3,9022	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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