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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M)

Luxemburgo

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P00000X5M). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,510	0,170
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,896	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,604	3,041
Índice Preço/Vendas	1,452	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,064	12,368
Retorno com dividendos	2,565	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	8,751	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,630	7,720
Industriais	18,280	11,525
Saúde	15,180	13,290
Tecnologia	12,770	23,740
Consumo Cíclico	11,940	10,546
Serviços Financeiros	5,150	16,280
Materiais Básicos	3,060	4,065

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,08	329,72	+0,46%
SAP	DE0007164600	4,95	263,225	+0,31%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	33.47	-1.53%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.499,5	+4,06%
Securitas B	SE0000163594	3,84	138,00	-0,25%
Amadeus	ES0109067019	3,76	67,680	-1,48%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	730,70	+1,40%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	54,02	-0,81%
Nestle SA	CH0038863350	3,52	74,76	+0,08%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,53	-0,46%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cae		440,86M	6,88	3,12	7,59
	ValueInvest LUX Global A Cape		440,86M	5,86	2,14	6,58

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Ibovespa	122.372	-112	-0,09%
Ibovespa Futuros	122.995	-130	-0,11%
US 500	6.122,9	+4,2	+0,07%
US 30	44.430,0	-135,3	-0,30%
S&P 500 VIX	14,79	-0,23	-1,53%
Bitcoin Futuro	106.112,5	+2.887,5	+2,80%
Índice Dólar	107,360	-0,503	-0,47%

Petróleo Brent	78,25	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	74,48	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	343,08	-0,87	-0,25%
Soja Chicago	1.055,12	-9,88	-0,93%
Cacau NY	11.588,50	+36,50	+0,32%
Ouro	2.785,79	+20,79	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,03	+0,34	+1,82%

Dólar/BRL	5,8890	-0,0353	-0,60%
EUR/BRL	6,1805	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0075	+0,72%
Dólar/JPY	156,29	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2438	+0,0083	+0,67%
GBP/BRL	7,3269	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	4,1096	-0,0102	-0,25%

Petrobras PN	36,58	-0,25	-0,68%
Vale ON	52,78	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,56	+0,10	+2,89%
Magazine Luiza ON	6,49	+0,20	+3,18%
IRB Brasil ON	49,63	-1,14	-2,25%
Oi ON	1,53	+0,01	+0,66%
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