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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)
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03/03 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 264,46M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
ValueInvest Asset Management S.A.
Classe de Ativo:
Ações
ValueInvest LUX Global A Dist
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 66.142,000 | 66.142,000 | 66.142,000 | 66.142,000 | 0,92% |
| 28.02.2025 | 65.539,000 | 65.539,000 | 65.539,000 | 65.539,000 | 0,71% |
| 27.02.2025 | 65.079,000 | 65.079,000 | 65.079,000 | 65.079,000 | -0,75% |
| 26.02.2025 | 65.570,000 | 65.570,000 | 65.570,000 | 65.570,000 | 0,46% |
| 25.02.2025 | 65.272,000 | 65.272,000 | 65.272,000 | 65.272,000 | 0,16% |
| 24.02.2025 | 65.167,000 | 65.167,000 | 65.167,000 | 65.167,000 | 0,38% |
| 21.02.2025 | 64.920,000 | 64.920,000 | 64.920,000 | 64.920,000 | 0,42% |
| 20.02.2025 | 64.651,000 | 64.651,000 | 64.651,000 | 64.651,000 | -1,02% |
| 19.02.2025 | 65.318,000 | 65.318,000 | 65.318,000 | 65.318,000 | -0,80% |
| 18.02.2025 | 65.845,000 | 65.845,000 | 65.845,000 | 65.845,000 | 0,22% |
| 17.02.2025 | 65.699,000 | 65.699,000 | 65.699,000 | 65.699,000 | -0,53% |
| 14.02.2025 | 66.049,000 | 66.049,000 | 66.049,000 | 66.049,000 | -0,49% |
| 13.02.2025 | 66.375,000 | 66.375,000 | 66.375,000 | 66.375,000 | 0,56% |
| 12.02.2025 | 66.005,000 | 66.005,000 | 66.005,000 | 66.005,000 | 1,50% |
| 11.02.2025 | 65.029,000 | 65.029,000 | 65.029,000 | 65.029,000 | 0,99% |
| 10.02.2025 | 64.391,000 | 64.391,000 | 64.391,000 | 64.391,000 | 0,41% |
| 07.02.2025 | 64.125,000 | 64.125,000 | 64.125,000 | 64.125,000 | -0,76% |
| 06.02.2025 | 64.615,000 | 64.615,000 | 64.615,000 | 64.615,000 | -0,28% |
| 05.02.2025 | 64.798,000 | 64.798,000 | 64.798,000 | 64.798,000 | -0,98% |
| 04.02.2025 | 65.437,000 | 65.437,000 | 65.437,000 | 65.437,000 | 0,12% |
| Alta: 66.375,000 | Baixa: 64.125,000 | Diferença: 2.250,000 | Média: 65.301,300 | Var%: 1,203 |
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