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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,750	0,340
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,217	17,986
Índice Preço/Valor Contábil	3,755	2,978
Índice Preço/Vendas	1,602	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,121	11,878
Retorno com dividendos	2,323	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	6,747	10,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,380	11,862
Consumo Não-Cíclico	23,920	7,519
Tecnologia	16,880	23,586
Saúde	14,780	12,858
Consumo Cíclico	10,530	10,486
Serviços Financeiros	5,440	16,941
Materiais Básicos	4,070	3,978

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,42	352.85	-4.99%
SAP	DE0007164600	5,12	254,750	-2,45%
Securitas B	SE0000163594	4,22	137,50	-1,65%
Amadeus	ES0109067019	4,09	70,660	-1,59%
Air Liquide	FR0000120073	4,05	182,80	-0,76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,83	516,2	-0,58%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	54,64	-0,04%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,74	95,82	-1,17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,64	61,96	+0,29%
Diageo	GB0002374006	3,33	1.950,0	-1,04%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Caj		225,73M	-2,17	3,54	5,52
	ValueInvest LUX Global A Capj		225,06M	-2,55	2,55	4,53

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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PIMCO Municipal B.	9,16	+0,02	+0,22%
Santander Europea.	8,469	+0,017	+0,20%
PIMCO Foreign Bon.	9,93	+0,01	+0,10%
PIMCO Funds: Glob.	11,730	+0,040	+0,34%