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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)

Luxemburgo

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79.387,000 -313,000 -0,39%

26/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

0P0000PY24 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (ISIN: ). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,65%

Fechamento Anterior79.700

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE26,04%

EmissorValueInvest Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA9,38%

Data de início05.07.2006

Total de ativos212,41M

Despesas1,01%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado58,83B

CategoriaGlobal Large - Cap Blend Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	978	928	993	1110	1307	1711
Retorno do fundo	-2.17%	-7.22%	-0.65%	3.54%	5.5%	5.52%
Lugar na categoria	1719	5882	6084	4785	3730	1617
% na categoria	31	85	94	95	97	74

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		212,41M	-2,56	2,55	4,52
	ValueInvest LUX Global A Capj		212,41M	-2,55	2,55	4,53

Principais fundos para a categoria Global Large-Cap Blend Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MS Global Brands Fund Aj	20,77B	5,84	7,77	9,10
Global Equity Fund LUX Cj	688,56M	-0,42	9,68	8,57
ValueInvest LUX Global A Disj	212,41M	-2,56	2,55	4,52
ValueInvest LUX Global A Capj	212,41M	-2,55	2,55	4,53

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,42	348.61	+0.75%
SAP	DE0007164600	5,12	258,000	+2,52%
Securitas B	SE0000163594	4,22	143,05	+2,58%
Amadeus	ES0109067019	4,09	70,180	+2,12%
Air Liquide	FR0000120073	4,05	176,58	+1,44%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,9	+13,8	+0,22%
US 30	44.028,5	+209,2	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.440,0	+940,0	+0,87%
Índice Dólar	96,815	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	66,16	-0,64	-0,96%
Petróleo WTI	64,74	-0,78	-1,19%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,75	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.285,45	-2,15	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,41	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3722	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5172	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ValueInvest LUX G.	79.387,000	-313,000	-0,39%
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Parvest Convertib.	146,880	+0,550	+0,38%
KIM KINDEX US-Chi.	11.285	-40	-0,35%
PLUS Fastigheter .	70,709	+0,888	+1,27%
Investors Mutual .	14,083	+0,044	+0,32%
American Indep Ka.	10,08	+0,01	+0,10%
Nissay/Putnam Eur.	7.750,000	+6,000	+0,08%