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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY24

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,390	0,350
Ações	98,910	98,910	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,098	18,015
Índice Preço/Valor Contábil	3,343	2,999
Índice Preço/Vendas	1,527	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,546	12,013
Retorno com dividendos	2,498	2,056
Crescimento de lucros em 5 anos	6,622	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,690	7,477
Industriais	23,340	11,693
Saúde	16,200	13,096
Tecnologia	15,410	23,467
Consumo Cíclico	10,840	10,522
Serviços Financeiros	5,340	16,967
Materiais Básicos	4,190	3,982

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,28	352,54	+0,36%
SAP	DE0007164600	5,08	261,650	-0,44%
Securitas B	SE0000163594	4,69	139,20	-0,25%
Air Liquide	FR0000120073	4,14	183,90	+0,65%
Amadeus	ES0109067019	3,99	67,880	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	55,76	+0,40%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,79	444,3	+3,59%
Diageo	GB0002374006	3,53	2.179,0	0,00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,49	59,84	+0,71%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	97,00	-0,33%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		235,88M	-5,26	0,66	4,48
	ValueInvest LUX Global A Capj		235,88M	-2,49	3,07	4,55

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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