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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)
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02/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 223,77M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
ValueInvest Asset Management S.A.
Classe de Ativo:
Ações
ValueInvest LUX Global I Cap
79.780,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000PY24 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY24. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 79.780,000 | 79.780,000 | 80.512,000 | 79.780,000 | -0,91% |
| 30.05.2025 | 80.512,000 | 80.512,000 | 80.512,000 | 80.512,000 | 0,03% |
| 28.05.2025 | 80.489,000 | 80.489,000 | 80.489,000 | 80.489,000 | -0,70% |
| 27.05.2025 | 81.057,000 | 81.057,000 | 81.057,000 | 81.057,000 | 1,60% |
| 26.05.2025 | 79.780,000 | 79.780,000 | 79.780,000 | 79.780,000 | 1,22% |
| 23.05.2025 | 78.816,000 | 78.816,000 | 79.684,000 | 78.816,000 | -1,09% |
| 22.05.2025 | 79.684,000 | 79.684,000 | 80.640,000 | 79.684,000 | -1,19% |
| 21.05.2025 | 80.640,000 | 80.640,000 | 81.240,000 | 80.640,000 | -0,74% |
| 20.05.2025 | 81.240,000 | 81.240,000 | 81.240,000 | 80.708,000 | 0,66% |
| 19.05.2025 | 80.708,000 | 80.708,000 | 80.708,000 | 80.649,000 | 0,07% |
| 16.05.2025 | 80.649,000 | 80.649,000 | 80.649,000 | 80.436,000 | 0,26% |
| 15.05.2025 | 80.436,000 | 80.436,000 | 80.436,000 | 80.204,000 | 0,29% |
| 14.05.2025 | 80.204,000 | 80.204,000 | 81.176,000 | 80.204,000 | -1,20% |
| 13.05.2025 | 81.176,000 | 81.176,000 | 81.176,000 | 81.099,000 | 0,09% |
| 12.05.2025 | 81.099,000 | 81.099,000 | 81.099,000 | 81.099,000 | 3,13% |
| 08.05.2025 | 78.637,000 | 78.637,000 | 78.637,000 | 78.637,000 | 0,40% |
| 07.05.2025 | 78.321,000 | 78.321,000 | 78.321,000 | 78.212,000 | 0,14% |
| 06.05.2025 | 78.212,000 | 78.212,000 | 78.953,000 | 78.212,000 | -0,94% |
| 05.05.2025 | 78.953,000 | 78.953,000 | 78.953,000 | 78.953,000 | -0,47% |
| Alta: 81.240,000 | Baixa: 78.212,000 | Diferença: 3.028,000 | Média: 80.020,684 | Var%: 0,577 |
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