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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1N)

Luxemburgo

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426,230 +2,620 +0,62%

08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 466,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1N). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	0,350	0,170
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,730	17,752
Índice Preço/Valor Contábil	3,161	2,850
Índice Preço/Vendas	1,319	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,551	11,625
Retorno com dividendos	2,612	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	8,640	10,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,320	8,440
Saúde	16,230	14,345
Industriais	15,200	12,082
Consumo Cíclico	9,880	10,686
Tecnologia	7,150	22,040
Serviços Financeiros	3,840	15,459
Materiais Básicos	3,370	4,364

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,10	29,69	+0,78%
Unilever	GB00B10RZP78	4,72	49,80	+0,61%
Nestle SA	CH0038863350	4,34	95,18	+1,04%
Diageo	GB0002374006	4,15	2.850,0	+0,46%
Visa A	US92826C8394	3,83	280.63	+0.75%
SAP	DE0007164600	3,69	176,060	-0,97%
Clorox	US1890541097	3,47	143,29	+1,23%
Amadeus	ES0109067019	3,45	62,260	+0,29%
Air Liquide	FR0000120073	3,36	186,64	-0,17%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,36	1.004,50	+0,30%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cau		466,44M	4,04	5,07	8,80
	ValueInvest LUX Global A Capu		466,44M	3,70	4,07	7,77

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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