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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1N)

Luxemburgo

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23/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1N). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	1,040	0,300
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,315	18,870
Índice Preço/Valor Contábil	3,905	3,088
Índice Preço/Vendas	1,619	2,301
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,950	12,247
Retorno com dividendos	2,401	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	7,466	9,769

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,990	12,140
Consumo Não-Cíclico	22,270	7,204
Tecnologia	18,270	24,637
Saúde	14,410	11,996
Consumo Cíclico	11,150	10,320
Serviços Financeiros	5,280	16,867
Materiais Básicos	3,630	3,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,24	338,67	-0,01%
SAP	DE0007164600	4,62	228,000	+0,80%
Amadeus	ES0109067019	4,14	65,560	-1,09%
Securitas B	SE0000163594	3,88	137,30	-1,89%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,86	239,08	+1,52%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,85	88,73	-0,44%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,61	1.334,50	-1,00%
Air Liquide	FR0000120073	3,60	173,32	-1,15%
Unilever	GB00B10RZP78	3,27	51,10	-0,08%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,27	50,62	+1,32%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cau		186,42M	-6,08	3,38	5,56
	ValueInvest LUX Global A Capu		186,42M	-6,67	2,40	4,57

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.641,6	+3,6	+0,05%
US 30	46.160,5	+39,2	+0,09%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.502,0	-125,0	-0,11%
Índice Dólar	97,51	+0,62	+0,64%

Petróleo Brent	69,07	+1,44	+2,13%
Petróleo WTI	64,74	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.008,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.771,62	+3,17	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3297	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,81	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1710	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8351	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ValueInvest LUX G.	430,100	+0,750	+0,17%
SRZN	11,750	-0,330	-2,73%
Union Midcap Fund.	48,530	-0,510	-1,04%
5644	4.000,0	+25,0	+0,63%
2221	28,25	-0,20	-0,70%
REVE	10,54	+0,00	+0,00%
Migdal Bond Oppor.	1.110,450	+0,840	+0,08%
NL	6,090	+0,020	+0,33%