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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1N)

Luxemburgo

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410,790 -1,280 -0,31%

16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1N). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	3,930	2,540
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,225	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,362	3,061
Índice Preço/Vendas	1,554	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,798	12,317
Retorno com dividendos	2,482	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	8,831	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,090	7,490
Industriais	22,180	11,552
Saúde	17,140	13,053
Tecnologia	13,250	23,815
Consumo Cíclico	11,300	10,673
Serviços Financeiros	5,570	16,698
Materiais Básicos	3,470	3,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,49	329.67	-0.50%
SAP	DE0007164600	4,74	226,000	-2,73%
Securitas B	SE0000163594	4,27	143,50	-0,76%
Nestle SA	CH0038863350	4,19	87,98	+1,36%
Amadeus	ES0109067019	3,96	68,040	-0,79%
Unilever	GB00B10RZP78	3,79	55,98	+1,08%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,72	98,52	+1,80%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,42	421,3	-1,03%
Air Liquide	FR0000120073	3,42	173,18	-0,86%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,41	485,60	+0,08%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cau		228,91M	-2,25	4,06	5,54
	ValueInvest LUX Global A Capu		228,91M	5,28	5,50	5,82

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.110,00	-285,00	-0,33%
Índice Dólar	99,13	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.036,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.328,40	-12,95	-0,39%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	142,39	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Russell Investmen.	46,170	+0,040	+0,09%
American Funds 20.	12,05	-0,04	-0,33%