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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1N)

Luxemburgo

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437,760 -3,020 -0,69%

09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	437,760	437,760	440,780	437,760	-0,69%
08.10.2025	440,780	440,780	440,780	439,590	0,27%
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03.10.2025	441,050	441,050	441,050	439,030	0,46%
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01.10.2025	436,070	436,070	436,070	430,980	1,18%
30.09.2025	430,980	430,980	430,980	428,410	0,60%
29.09.2025	428,410	428,410	428,410	424,570	0,90%
26.09.2025	424,570	424,570	424,570	424,570	0,78%
25.09.2025	421,280	421,280	421,280	421,280	-1,10%
24.09.2025	425,970	425,970	425,970	425,970	-0,96%
23.09.2025	430,100	430,100	430,100	429,350	0,17%
22.09.2025	429,350	429,350	429,350	429,350	-1,10%
18.09.2025	434,110	434,110	434,110	432,020	0,48%
17.09.2025	432,020	432,020	432,020	430,230	0,42%
16.09.2025	430,230	430,230	430,230	429,390	0,20%
15.09.2025	429,390	429,390	429,390	429,390	0,25%
12.09.2025	428,300	428,300	429,320	428,300	-0,24%
11.09.2025	429,320	429,320	429,320	427,690	0,38%

Alta: 441,050

Baixa: 421,280

Diferença: 19,770

Média: 432,433

Var%: 2,355

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