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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22)

Luxemburgo

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554,960 +2,690 +0,49%

18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.09.2025	554,960	554,960	554,960	552,270	0,49%
17.09.2025	552,270	552,270	552,270	549,940	0,42%
16.09.2025	549,940	549,940	549,940	548,860	0,20%
15.09.2025	548,860	548,860	548,860	548,860	0,26%
12.09.2025	547,430	547,430	548,720	547,430	-0,24%
11.09.2025	548,720	548,720	548,720	546,610	0,39%
10.09.2025	546,610	546,610	551,270	546,610	-0,85%
09.09.2025	551,270	551,270	551,270	551,270	-0,36%
08.09.2025	553,240	553,240	553,240	553,040	0,04%
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04.09.2025	548,160	548,160	548,180	548,160	-0,00%
03.09.2025	548,180	548,180	548,180	544,950	0,59%
02.09.2025	544,950	544,950	553,500	544,950	-1,54%
01.09.2025	553,500	553,500	553,500	552,570	0,17%
29.08.2025	552,570	552,570	553,780	552,570	-0,22%
28.08.2025	553,780	553,780	553,780	552,390	0,25%
27.08.2025	552,390	552,390	552,390	552,390	0,03%
26.08.2025	552,250	552,250	556,980	552,250	-0,85%
25.08.2025	556,980	556,980	561,810	556,980	-0,86%
22.08.2025	561,810	561,810	561,810	561,810	1,69%
21.08.2025	552,490	552,490	557,180	552,490	-0,84%

Alta: 561,810

Baixa: 544,950

Diferença: 16,860

Média: 551,590

Var%: -0,398

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