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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22)

Luxemburgo

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551,520 -8,410 -1,50%

10/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	551,520	551,520	551,520	551,520	-1,50%
09.10.2025	559,930	559,930	563,790	559,930	-0,68%
08.10.2025	563,790	563,790	563,790	562,250	0,27%
07.10.2025	562,250	562,250	562,250	562,250	-0,17%
06.10.2025	563,190	563,190	564,060	563,190	-0,15%
03.10.2025	564,060	564,060	564,060	561,460	0,46%
02.10.2025	561,460	561,460	561,460	561,460	0,68%
01.10.2025	557,650	557,650	557,650	551,130	1,18%
30.09.2025	551,130	551,130	551,130	547,830	0,60%
29.09.2025	547,830	547,830	547,830	542,870	0,91%
26.09.2025	542,870	542,870	542,870	542,870	0,78%
25.09.2025	538,650	538,650	538,650	538,650	-1,10%
24.09.2025	544,630	544,630	544,630	544,630	-0,96%
23.09.2025	549,890	549,890	549,890	548,920	0,18%
22.09.2025	548,920	548,920	548,920	548,920	-1,09%
18.09.2025	554,960	554,960	554,960	552,270	0,49%
17.09.2025	552,270	552,270	552,270	549,940	0,42%
16.09.2025	549,940	549,940	549,940	548,860	0,20%
15.09.2025	548,860	548,860	548,860	548,860	0,26%

Alta: 564,060

Baixa: 538,650

Diferença: 25,410

Média: 553,358

Var%: 0,747

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