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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22)

Luxemburgo

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546,650 -0,770 -0,14%

07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	546,650	546,650	547,420	546,650	-0,14%
06.05.2025	547,420	547,420	549,180	547,420	-0,32%
05.05.2025	549,180	549,180	549,180	549,180	-0,27%
02.05.2025	550,640	550,640	550,640	550,640	1,35%
30.04.2025	543,280	543,280	543,280	543,280	1,29%
29.04.2025	536,370	536,370	536,370	533,730	0,49%
28.04.2025	533,730	533,730	533,730	533,730	0,51%
25.04.2025	531,030	531,030	531,030	531,030	-0,39%
24.04.2025	533,120	533,120	533,120	529,670	0,65%
23.04.2025	529,670	529,670	529,670	527,210	0,47%
22.04.2025	527,210	527,210	527,210	522,520	0,90%
17.04.2025	522,520	522,520	522,520	522,520	0,24%
16.04.2025	521,270	521,270	522,880	521,270	-0,31%
15.04.2025	522,880	522,880	522,880	520,920	0,38%
14.04.2025	520,920	520,920	520,920	520,920	2,13%
11.04.2025	510,080	510,080	510,080	503,180	1,37%
10.04.2025	503,180	503,180	503,180	489,720	2,75%
09.04.2025	489,720	489,720	489,720	489,720	-0,24%
08.04.2025	490,920	490,920	490,920	490,920	0,99%

Alta: 550,640

Baixa: 489,720

Diferença: 60,920

Média: 526,831

Var%: 12,459

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