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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY22)

Luxemburgo

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556,130 -0,490 -0,09%

30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.06.2025	556,130	556,130	556,620	556,130	-0,09%
27.06.2025	556,620	556,620	556,620	549,770	1,25%
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25.06.2025	546,920	546,920	552,810	546,920	-1,07%
24.06.2025	552,810	552,810	552,810	552,810	1,91%
20.06.2025	542,470	542,470	543,390	542,470	-0,17%
19.06.2025	543,390	543,390	548,610	543,390	-0,95%
18.06.2025	548,610	548,610	553,830	548,610	-0,94%
17.06.2025	553,830	553,830	562,000	553,830	-1,45%
16.06.2025	562,000	562,000	562,000	557,540	0,80%
13.06.2025	557,540	557,540	567,740	557,540	-1,80%
12.06.2025	567,740	567,740	567,740	565,890	0,33%
11.06.2025	565,890	565,890	566,810	565,890	-0,16%
10.06.2025	566,810	566,810	566,810	566,810	0,78%
06.06.2025	562,430	562,430	562,830	562,430	-0,07%
05.06.2025	562,830	562,830	563,190	562,830	-0,06%
04.06.2025	563,190	563,190	563,190	558,100	0,91%
03.06.2025	558,100	558,100	559,050	558,100	-0,17%
02.06.2025	559,050	559,050	559,050	559,050	0,17%

Alta: 567,740

Baixa: 542,470

Diferença: 25,270

Média: 556,638

Var%: -0,357

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