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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Cap (0P0000PY1F)

Luxemburgo

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281,260 +1,890 +0,68%

31/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Cap (0P0000PY1F). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	14,026
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,262
Índice Preço/Vendas	0,828	0,953
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	6,987
Retorno com dividendos	2,200	2,583
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	58,570

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.862,0	+1,22%
Nippn	JP3723000000	2.294,0	+0,88%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	4.040,0	-0,59%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	10.395,0	+5,15%
Makita	JP3862400003	5.160,0	-0,96%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.999,0	+0,55%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.932,5	+0,49%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.236,0	+1,20%
Adeka Corp	JP3114800000	3.272,0	-0,55%
Kuraray	JP3269600007	1.771,0	-0,06%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disu	207,4M	-7,52	0,59	3,80
ValueInvest LUX Global I Cau	207,4M	-7,01	1,55	4,79
ValueInvest LUX Global A Capu	207,4M	-7,51	0,59	3,81

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US 30	44.908,8	-13,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,42	+0,85	+5,46%
Bitcoin Futuro	114.025,0	+355,0	+0,31%
Índice Dólar	98,060	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	66,82	+1,03	+1,57%
Petróleo WTI	62,75	+0,98	+1,59%
Café Contrato C	355,13	+6,08	+1,74%
Soja Chicago	1.037,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	7.861,50	-316,50	-3,87%
Ouro	3.384,95	+26,25	+0,78%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,32	+1,96%

Dólar/BRL	5,4685	-0,0351	-0,64%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,16	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,3647	-0,0597	-0,80%
CAD/BRL	3,9438	-0,0244	-0,61%

Petrobras PN	30,29	+0,25	+0,83%
Vale ON	52,99	-0,25	-0,47%
Casas Bahia ON	2,82	-0,01	-0,35%
Magazine Luiza ON	6,75	-0,11	-1,60%
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ILS/OMR	0,1128	-0,0004	-0,34%
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