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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Dist (0P0000PY1G)

Luxemburgo

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31/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1G). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,286
Índice Preço/Vendas	0,828	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,171
Retorno com dividendos	2,200	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.742,5	+0,04%
Nippn	JP3723000000	2.178,0	-0,14%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.627,0	+0,42%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.309,0	-2,93%
Makita	JP3862400003	4.327,0	-2,68%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.604,0	-0,03%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.900,0	-0,31%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.067,0	-0,24%
Adeka Corp	JP3114800000	2.666,0	-0,13%
Kuraray	JP3269600007	1,820.0	-0.82%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disu	225,13M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Cau	225,13M	-4,95	1,63	5,48
ValueInvest LUX Global A Capu	225,13M	-5,26	0,66	4,49

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US 30	42.123,5	-146,6	-0,35%
S&P 500 VIX	19,69	+1,12	+6,03%
Bitcoin Futuro	104.792,5	-945,0	-0,89%
Índice Dólar	98,700	-0,559	-0,56%

Petróleo Brent	65,09	+2,31	+3,68%
Petróleo WTI	63,30	+2,51	+4,13%
Café Contrato C	343,18	+0,73	+0,21%
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Cacau NY	9.864,50	+73,50	+0,75%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0076	+0,67%
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