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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Dist (0P0000PY1G)

Luxemburgo

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275,560 +1,860 +0,68%

31/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1G). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,266
Índice Preço/Vendas	0,828	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,046
Retorno com dividendos	2,200	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,397

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	58,322

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.830,5	-0,42%
Nippn	JP3723000000	2.312,0	+0,22%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.935,0	-1,53%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.919,0	-0,41%
Makita	JP3862400003	5.081,0	+0,65%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.981,0	+0,96%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.984,0	+0,25%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.137,5	+1,79%
Adeka Corp	JP3114800000	3.172,0	-0,19%
Kuraray	JP3269600007	1.669,5	-0,03%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disu	206,12M	-7,52	0,59	3,80
ValueInvest LUX Global I Cau	206,12M	-7,01	1,55	4,79
ValueInvest LUX Global A Capu	206,12M	-7,51	0,59	3,81

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.384,8	+11,3	+0,18%
US 30	44.063,0	+87,1	+0,20%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.415,0	+185,0	+0,16%
Índice Dólar	98,362	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	66,99	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,28	+0,32	+0,50%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,88	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,85	-9,85	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,25	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Aberdeen Standard.	3,221	-0,005	-0,15%
Candriam Bonds Eu.	2.444,090	-6,930	-0,28%