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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJP7)

Luxemburgo

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269,040 +1,760 +0,66%

31/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SJP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan I Cap (0P0000SJP7). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,993	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,286
Índice Preço/Vendas	0,891	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,410	7,171
Retorno com dividendos	2,368	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,553	11,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.801,0	+2,13%
Nippn	JP3723000000	2.178,0	0,00%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.631,0	+0,11%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.358,0	+0,53%
Makita	JP3862400003	4.421,0	+2,17%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.596,0	-0,22%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.883,5	-0,87%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.070,0	+0,15%
Adeka Corp	JP3114800000	2.666,0	0,00%
Kuraray	JP3269600007	1.804,0	-0,88%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disg	225,06M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Cag	225,06M	-4,95	1,63	5,48
ValueInvest LUX Global A Capg	225,06M	-5,26	0,66	4,49

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US 30	42.144,5	-161,0	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.817,5	+330,0	+0,31%
Índice Dólar	98,820	+0,185	+0,19%

Petróleo Brent	64,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,75	-11,45	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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