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Vector - Navigator I2 Acc (0P00011VFP)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vector Navigator I2 (0P00011VFP). Nossos dados do Vector Navigator I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	2,350	0,560
Ações	98,210	98,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,878	18,217
Índice Preço/Valor Contábil	2,961	3,006
Índice Preço/Vendas	1,322	2,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,081	11,961
Retorno com dividendos	2,148	2,067
Crescimento de lucros em 5 anos	10,614	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,300	23,789
Consumo Não-Cíclico	13,280	7,496
Serviços Financeiros	12,290	16,974
Saúde	12,200	12,570
Consumo Cíclico	11,500	10,480
Industriais	11,150	11,973
Serviços de Comunicação	6,490	8,022
Utilidades	1,110	2,544
Energia	1,100	3,361
Materiais Básicos	0,580	3,965

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walmart	US9311421039	1,78	99,35	+1,01%
Microsoft	US5949181045	1,53	497,83	-0,20%
Costco	US22160K1051	1,47	992,18	+0,52%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	176,80	-1,52%
Fortinet	US34959E1091	1,40	106,65	+0,94%
Netflix	US64110L1061	1,36	1.289,62	-0,58%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,32	502,00	+1,05%
Visa A	US92826C8394	1,29	356,64	-0,62%
Check Point Software	IL0010824113	1,28	223,06	-0,25%
Dollarama	CA25675T1075	1,28	189,46	-0,79%

Principais fundos de ações por Vector Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vector Navigator C3 Acc	186,56M	-1,67	6,70	6,15
Vector Navigator I1	186,56M	-1,37	7,42	6,89
Vector Navigator P	186,56M	-1,63	6,63	6,12
Vector Navigator C1 Acc	186,84M	-1,63	6,77	6,17
Vector Navigator C2 Acc	186,56M	-1,68	6,51	6,04

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US 30	44.292,7	-535,8	-1,20%
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Índice Dólar	97,20	+0,38	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1709	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	146,04	-0,01	-0,01%
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