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Ventura 2010 Sicav, S.a. (0P0000IV8U)

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Dados históricos de VENTURA 2010 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,27Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0141171035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VENTURA 2010 SICAV SA (0P0000IV8U). Nossos dados do VENTURA 2010 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	84,290	84,300	0,010
Título	12,790	12,820	0,030
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	35,680	35,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,174	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	2,126
Índice Preço/Vendas	1,268	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,031	8,751
Retorno com dividendos	3,141	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,189	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	17,623
Serviços Financeiros	14,370	16,807
Industriais	11,960	12,520
Saúde	11,440	11,077
Consumo Cíclico	9,850	12,855
Serviços de Comunicação	7,200	7,929
Consumo Não-Cíclico	6,010	6,681
Materiais Básicos	5,500	6,180
Energia	5,260	5,511
Utilidades	3,800	3,890
Imóveis	1,640	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	23,61	95,31	-0,02%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	13,06	41,955	+0,09%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	12,07	86,460	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU IE-	LU0389810994	9,85	2.794,670	+0,26%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	9,55	-	-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BYWYCC39	9,54	13,566	+0,61%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5,51	625,640	+1,80%
DWS Invest ESG Equity Income IC	LU2052962128	4,84	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,80	309,880	+0,82%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	4,61	379,630	+0,62%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,27M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,22M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,95M	8,83	8,56	3,76

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US 30	42.698,5	-63,3	-0,15%
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Petróleo Brent	67,18	+0,14	+0,21%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
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