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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000126DK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK). Nossos dados do Veri Multi Asset Allocation (I) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	14,230	5,010
Ações	27,930	28,440	0,510
Título	61,310	61,450	0,140
Conversíveis	1,440	1,440	0,000
Outros	0,100	0,120	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,036	15,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,062	2,126
Índice Preço/Vendas	1,405	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,589	9,188
Retorno com dividendos	4,106	2,787
Crescimento de lucros em 5 anos	6,529	10,711

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,710	18,697
Industriais	19,470	14,890
Consumo Não-Cíclico	16,280	7,462
Serviços de Comunicação	11,080	7,736
Utilidades	8,510	4,290
Saúde	7,790	10,269
Consumo Cíclico	4,250	12,215
Imóveis	2,640	4,147
Materiais Básicos	1,720	9,640
Energia	0,570	4,376
Tecnologia	-0,030	14,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	11,11	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	11,07	5,002	+0,02%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,90	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10,13	90,02	0,00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,04	5,73	0,00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	5,61	8,423	+0,11%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,34	5,18	+0,39%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	0,93	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	0,72	12,800	-0,54%
Orange	FR0000133308	0,65	13,35	+0,15%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ve-RI Equities Europe (R)	228,43M	11,01	11,39	3,83
Ve RI Equities Europe I	228,43M	8,75	6,97	4,14
Veri ETF Dachfonds I	51,49M	-4,22	4,16	2,06
Veri ETF Dachfonds W	51,49M	-6,45	1,25	0,69

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.332,6	-6,9	-0,11%
US 30	44.081,5	-49,5	-0,11%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.870,0	-1.265,0	-1,08%
Índice Dólar	99,850	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	71,90	+0,20	+0,28%
Petróleo WTI	69,45	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
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Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	150,64	-0,10	-0,07%
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GBP/BRL	7,3899	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0423	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Societe Generale .	0,008	0,000	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,46	0,00	0,00%
CATG/Dólar	0,00020	0,00000	0,00%
JPMorgan Equity I.	94,30	-0,13	-0,14%