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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 38,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000126DK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK). Nossos dados do Veri Multi Asset Allocation (I) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,560	23,790	12,230
Ações	27,400	27,690	0,290
Título	59,070	60,390	1,320
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	1,180	1,260	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,255	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	1,891	2,297
Índice Preço/Vendas	1,160	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,072	9,538
Retorno com dividendos	3,444	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	9,154	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,260	14,439
Industriais	14,820	11,602
Saúde	13,710	12,764
Serviços de Comunicação	11,970	7,075
Consumo Não-Cíclico	11,820	7,878
Consumo Cíclico	10,110	11,119
Tecnologia	6,170	20,393
Energia	4,130	4,136
Materiais Básicos	2,960	6,154
Utilidades	1,650	3,812
Imóveis	0,410	3,907

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt S	FR0013289071	10,19	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,18	5,22	-0,01%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10,16	-	-
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,04	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,94	88,16	-0,04%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,15	51,55	+0,60%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,12	4,95	0,00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,86	8,385	-0,19%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	4,45	4.542,520	+0,03%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,45	-	-

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ve RI Equities Europe I	215,52M	8,51	10,91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	215,52M	-23,00	-1,13	3,89
Veri ETF Dachfonds W	54,11M	1,58	6,05	-
Veri ETF Dachfonds I	54,11M	5,65	3,86	3,83

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.216,2	+2,1	+0,04%
US 30	39.425,9	+38,1	+0,10%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	62.900,0	-145,0	-0,23%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	79,59	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,40	+0,25	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0784	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,40	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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