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Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen R (0P000135R4)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000135R4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R (0P000135R4). Nossos dados do VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	7,490	3,570
Ações	30,880	30,890	0,010
Título	63,110	63,160	0,050
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	1,300	1,890	0,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,714	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	3,432	2,360
Índice Preço/Vendas	2,249	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,940	9,965
Retorno com dividendos	1,924	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,712	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,690	20,073
Industriais	17,280	12,065
Saúde	16,010	11,478
Serviços Financeiros	10,240	17,578
Consumo Cíclico	8,420	10,984
Serviços de Comunicação	6,500	7,195
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,269
Materiais Básicos	4,220	5,235
Energia	2,200	3,882
Utilidades	1,890	3,483
Imóveis	0,570	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997	19,11	17,040	0,00%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	14,96	24,140	-0,25%
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	12,53	-	-
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	12,41	1.168,560	-0,31%
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	11,24	148,760	-0,21%
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	10,08	53,380	-0,09%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond	LU0278152862	9,47	7.182,900	-0,02%
ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR	DE000A2P5QA0	7,01	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	298,67M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	219,87M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,22M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel V	131,91M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,91M	-1,80	2,46	1,21

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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eQ Emerging Asia .	130,891	+2,020	+1,57%
GF JiFeng Bond Fd.	1,173	0,000	0,01%
Lombard Odier Fun.	13,446	+0,041	+0,31%
Orient Secs HuiLi.	1,100	0,000	0,03%
Fidelity Simplici.	55,370	+0,020	+0,04%
Mackenzie Strateg.	6,898	-0,053	-0,77%
JPMorgan Investme.			%