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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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Dados históricos de VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

108,874 +0,080 +0,07%

24/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000L1P5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Nossos dados do VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	0,920	0,010
Título	96,070	96,070	0,000
Conversíveis	3,020	3,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,092	32,555
Governo	16,025	40,909
Securitizado	1,975	19,247
Não alocado	0,921	1,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3,77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3,16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2,52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2,51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2,50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2,48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2,15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1,90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1,89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	879,19M	2,05	0,61	0,28
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	879,19M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	879,19M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	879,19M	2,32	1,41	1,07
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	272,72M	0,48	-0,88	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.450,3	+0,5	+0,01%
US 30	44.922,0	-24,1	-0,05%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.485,0	-2.152,5	-1,83%
Índice Dólar	97,767	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	66,21	+0,36	+0,55%
Petróleo WTI	62,41	+0,43	+0,69%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1697	-0,0001	-0,01%
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BMO Short Corpora.	25,26	-0,03	-0,12%
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Mercer Investment.	176,560	-0,800	-0,45%