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Viante 02 Investment, Sicav, S.a. (0P000027L6)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0170731030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VIANTE 02 INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P000027L6). Nossos dados do VIANTE 02 INVESTMENT, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,100	7,990	0,890
Ações	89,090	89,090	0,000
Título	2,800	2,800	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,151	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	5,956	2,069
Índice Preço/Vendas	3,952	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,032	8,399
Retorno com dividendos	0,698	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,370	17,089
Consumo Cíclico	23,320	13,013
Serviços de Comunicação	11,600	7,830
Saúde	10,870	11,451
Industriais	9,430	12,403
Consumo Não-Cíclico	8,930	6,864
Serviços Financeiros	7,810	16,626
Materiais Básicos	0,730	6,287
Utilidades	0,560	3,891
Imóveis	0,310	2,820
Energia	0,060	5,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com Inc	-	9,44	-	-
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	6,47	55,080	-0,90%
Alphabet Inc Class A	-	6,29	-	-
Apple Inc	-	3,73	-	-
Microsoft Corp	-	3,60	-	-
Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc	LU1708489775	2,86	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities F $	LU1193126809	2,80	242,540	-0,21%
PayPal Holdings Inc	-	2,59	-	-
JD.com Inc ADR	-	2,32	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,31	870,80	-1,16%

Principais fundos de ações por Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MiRASSET GESTiONSiCAVSA	32,69M	4,29	0,33	2,83
FUTURVALOR	26,5M	5,63	6,05	6,00
AVALLE AHORRO	13,23M	-10,67	0,73	2,75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12,27M	-4,28	0,31	1,96
CSN CRECiMiENTO Y RENDiMiENTOSA	12,27M	-9,08	-1,11	2,52

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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