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Vila Real Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00015B7D)

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13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015B7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00015B7D). Nossos dados do VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	8,960	2,750
Ações	7,310	10,720	3,410
Título	69,990	70,180	0,190
Conversíveis	2,830	2,830	0,000
Preferenciais	0,140	0,180	0,040
Outros	13,540	16,080	2,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,459	10,431
Índice Preço/Valor Contábil	1,237	1,389
Índice Preço/Vendas	0,771	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,574	14,163
Retorno com dividendos	5,569	5,460
Crescimento de lucros em 5 anos	18,685	14,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,570	27,781
Industriais	17,480	10,784
Materiais Básicos	13,930	17,540
Energia	13,610	9,315
Serviços Financeiros	11,790	11,470
Consumo Não-Cíclico	10,170	6,215
Imóveis	5,330	5,013
Consumo Cíclico	4,420	16,237
Tecnologia	1,110	4,625
Saúde	0,420	1,914
Serviços de Comunicação	0,180	1,530

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	14,58	-	-
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	12,40	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	10,22	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	7,92	-	-
Safra Cmmttd Csh Ref Di FIC FI RF C Priv	-	5,59	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	5,39	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	3,84	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	3,62	-	-
Safra BldngBlock LngShrt Exc FIF CICM RL	-	3,44	-	-
Safra MngrJSSPrvtInvestFundsII FIM CP IE	-	3,18	-	-

Outros principais fundos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,04B	10,19	12,28	9,25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,79B	10,35	12,73	9,62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1,12B	3,11	17,65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,22B	1,01	12,15	-
BR2GLLCTF002	803,18M	-1,04	10,91	-

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
US 30	44.566,0	+20,7	+0,05%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.575,0	-1.537,5	-1,57%
Índice Dólar	106,540	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	74,71	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	70,66	-0,05	-0,07%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,56	+10,86	+0,37%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	6,0024	+0,0172	+0,29%
EUR/Dólar	1,0501	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	151,62	-0,60	-0,39%
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GBP/BRL	7,1997	+0,0135	+0,19%
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