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Villere Balanced Fund Investor Class (VILLX)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Villere

Classe de Ativo: Ações

Holdings VILLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Villere Balanced Inv (VILLX). Nossos dados do Villere Balanced Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,53	4,76	0,23
Ações	69,08	69,08	0,00
Título	24,79	24,79	0,00
Preferenciais	1,61	1,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,16	18,21
Índice Preço/Valor Contábil	3,49	2,89
Índice Preço/Vendas	2,46	2,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,01	11,33
Retorno com dividendos	1,47	1,96
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	10,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,85	11,83
Tecnologia	16,96	21,93
Serviços Financeiros	14,27	15,44
Industriais	11,99	11,41
Consumo Não-Cíclico	8,50	6,75
Energia	8,33	5,30
Consumo Cíclico	6,72	10,24
Materiais Básicos	3,89	3,56
Imóveis	3,18	4,11
Serviços de Comunicação	2,30	7,75

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pool	US73278L1052	4,50	323,73	+4,89%
Ligand	US53220K5048	3,86	159,08	+1,13%
Roper Technologies	US7766961061	2,93	536,84	+1,88%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,69	43,28	+3,74%
Visa A	US92826C8394	2,65	350.04	+1.85%
Uber Tech	US90353T1007	2,64	96,79	+2,72%
On Holding	CH1134540470	2,49	46,56	+4,44%
JB Hunt	US4456581077	2,48	150,14	+4,70%
JPMorgan	US46625H1005	2,42	296.24	+1.64%
Toyota Motor Corp. 1.34%	-	2,42	-	-

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Ibovespa	137.968	+3.457	+2,57%
Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.457,4	-9,5	-0,15%
US 30	45.568,5	-63,2	-0,14%
S&P 500 VIX	15,03	+0,80	+5,62%
Bitcoin Futuro	112.112,5	-1.707,5	-1,50%
Índice Dólar	97,730	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	67,19	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,65	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	1.056,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.411,45	-7,05	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3776	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1712	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,27	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3278	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9188	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Villere Balanced .	20,94	+0,37	+1,80%
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Digital Telecommu.	15,224	0,000	0,00%
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T&D India Mid-Sma.	16.163,000	+124,000	+0,77%
TE	40,62	-0,50	-1,22%
MUKAM PIMCO US Ba.	11.227,510	-0,490	-0,00%
6982	77,20	+0,50	+0,65%