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Vital Flex Dynamique (0P0000TVGF)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,48M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011062686

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vital Flex Dynamique (0P0000TVGF). Nossos dados do Vital Flex Dynamique incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	32,730	21,420
Ações	63,510	63,530	0,020
Título	18,340	18,880	0,540
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	6,200	6,220	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,367	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,541	2,423
Índice Preço/Vendas	1,255	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,002	9,881
Retorno com dividendos	3,506	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,597	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,750	16,445
Tecnologia	14,890	19,035
Serviços de Comunicação	13,900	7,525
Consumo Cíclico	12,390	11,951
Industriais	12,270	12,290
Consumo Não-Cíclico	6,240	7,481
Saúde	5,470	11,848
Materiais Básicos	3,670	6,978
Imóveis	2,690	2,831
Energia	2,510	4,895
Utilidades	2,220	3,183

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi Invest Precious Metals I	FR0011170786	9,01	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	8,73	48.162,773	+0,02%
BNP PARIBAS EASY - MSCI China Select SRI S-Series	LU2314312849	6,96	6,64	0,00%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS	IE00B3Q19T94	6,35	150,82	-0,70%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH	FR001400M9C6	6,08	-	-
R-co Valor Bond Opportunities I EUR	FR0013417532	6,00	-	-
R-co Conviction Subfin I EUR	FR00140060X7	5,98	-	-
iShares Nikkei 225 UCITS	IE00B52MJD48	5,67	19.596,0	-0,10%
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD	IE00B435CG94	5,65	561,70	+1,08%
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS A	LU1834988609	4,40	46,58	-0,06%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,7B	-2,65	6,88	6,98
R Valor D EUR	6,7B	-2,65	6,88	6,99
R Valor F EUR	6,7B	-2,76	6,51	6,54
R Valor P EUR	6,7B	-2,49	7,41	7,46
R Mines dOr	337,12M	21,83	7,78	8,90

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.878,6	-33,1	-0,56%
US 30	42.075,0	-195,1	-0,46%
S&P 500 VIX	19,84	+1,27	+6,84%
Bitcoin Futuro	104.912,5	-825,0	-0,78%
Índice Dólar	98,780	-0,479	-0,48%

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Vital Flex Dynami.	195,510	-0,380	-0,19%
ICICI Prudential .	206,861	-0,284	-0,14%
Victory Strategic.	18,800	0,000	0,00%
Janus Henderson E.	9,820	-0,150	-1,50%
CAT AGRICOLE FIC .	7,290	+0,008	+0,11%
Franklin US Oppor.	27,619	-0,013	-0,05%
Formuepleje EM Vi.	95,730	0,000	0,00%
Santander 95 Indi.	104,361	0,000	0,00%