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First Trust Multi-strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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24,31 +0,01 +0,04%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Vivaldi

Classe de Ativo: Outros

Holdings OMOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX). Nossos dados do Vivaldi Multi-Strategy I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,92	16,13	0,21
Ações	67,18	75,29	8,11
Título	38,20	38,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,95	16,25
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	2,22
Índice Preço/Vendas	1,71	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,71	9,40
Retorno com dividendos	1,56	1,98
Crescimento de lucros em 5 anos	6,22	12,52

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	28,89	8,76
Não alocado	15,92	29,07
Corporativo	9,31	8,06

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spx 03/31/25 C5000 03/25 5000.0 Cal	-	24,97	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	22,92	-	-
Whitehawk Nephron Ph Term Loan	-	9,31	-	-
Spx 03/31/25 P6000 03/25 6000.0 Put	-	4,81	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	3,08	-	-
Smartsheet Inc Class A	US83200N1037	2,56	-	-
Retail Opportunity Investments Corp	US76131N1019	1,74	-	-
Heartland Financial USA Inc	US42234Q1022	1,34	-	-
Kellanova	US4878361082	1,27	79,00	+0,23%
Barnes Group Inc	US0678061096	0,96	-	-

Outros principais fundos por First Trust

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Vivaldi Merger Arbitrage I		6,25B	3,13	4,87	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		26,92M	8,07	3,56	4,01

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,4	+25,3	+0,41%
US 30	44.066,5	+247,2	+0,56%
S&P 500 VIX	17,07	+0,75	+4,60%
Bitcoin Futuro	108.357,5	-142,5	-0,13%
Índice Dólar	96,882	-0,149	-0,15%

Petróleo Brent	66,80	0,00	0,00%
Petróleo WTI	65,44	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	303,55	-0,20	-0,07%
Soja Chicago	1.034,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.973,50	+52,50	+0,59%
Ouro	3.293,70	+6,10	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,42	-2,51%

Dólar/BRL	5,4943	+0,0097	+0,18%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,37	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3697	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5300	+0,0179	+0,24%
CAD/BRL	4,0186	+0,0093	+0,23%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Vivaldi Multi-Str.	24,31	+0,01	+0,04%
Nikko GS World So.	5.150,000	+4,000	+0,08%
TD U.S. Monthly I.	24,649	+0,218	+0,89%
Fondo SAM Renta V.	3,450	+0,026	+0,76%
Sentio SCI HIKMA .	13,441	-0,018	-0,14%
Deka-Multimanager.	120,000	-0,170	-0,14%
SBI Premier Liqui.	1.379,034	+0,214	+0,02%
Fidelity Advisor .	152,15	+0,70	+0,46%