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Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic B Eur (0P00014DX3)

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Dados históricos de Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic B EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

84,230 -0,100 -0,12%

15/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1106543835

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014DX3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic B EUR (0P00014DX3). Nossos dados do Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,010	98,280	79,270
Título	67,890	100,700	32,810
Conversíveis	12,810	12,810	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,472	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,302	1,795
Índice Preço/Vendas	0,100	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,470	6,729
Retorno com dividendos	-	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,824	49,026
Derivativo	-2,203	84,150
Governo	4,413	62,059
Não alocado	20,686	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)sep22	-	17,04	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,96	-	-
Euro-Oat Future 0922 Ee Offset	-	5,53	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	2,81	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,79	-	-
Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25%	-	2,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	2,07	-	-
Orano SA 2.75%	FR0013533031	2,01	-	-
Apollo Management Holdings, L.P. 4.95%	-	1,97	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	1,67	-	-

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US 30	42.472,0	+152,3	+0,36%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.262,5	+3.382,5	+3,35%
Índice Dólar	98,925	+0,221	+0,22%

Petróleo Brent	65,27	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	63,25	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	367,80	+8,05	+2,24%
Soja Chicago	1.048,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	10.453,50	+377,50	+3,75%
Ouro	3.380,45	+5,35	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	144,10	+0,65	+0,45%
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GBP/BRL	7,5694	-0,0131	-0,17%
CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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JPMorgan Funds .	100,840	+0,260	+0,26%
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