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Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic C Eur (0P00014DWX)

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Dados históricos de Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic C EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

122,720 -0,150 -0,12%

15/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1106543918

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014DWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic C EUR (0P00014DWX). Nossos dados do Vontobel Fund Absolute Return Bond Dynamic C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,010	98,280	79,270
Título	67,890	100,700	32,810
Conversíveis	12,810	12,810	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,472	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	0,302	1,780
Índice Preço/Vendas	0,100	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,470	7,114
Retorno com dividendos	-	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,824	50,403
Derivativo	-2,203	83,979
Governo	4,413	65,714
Não alocado	20,686	42,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)sep22	-	17,04	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,96	-	-
Euro-Oat Future 0922 Ee Offset	-	5,53	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	2,81	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,79	-	-
Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25%	-	2,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	2,07	-	-
Orano SA 2.75%	FR0013533031	2,01	-	-
Apollo Management Holdings, L.P. 4.95%	-	1,97	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	1,67	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BNP Put 58.25 USD.	2,460	0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	385,910	+2,820	+0,74%
OA Frontier PS-T .	4,927	+0,034	+0,70%
Sun Life Granite .	0,022	0,000	0,00%