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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,290	63,950	52,660
Título	88,710	123,550	34,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,200
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,248
Índice Preço/Vendas	3,443	5,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.150,800
Retorno com dividendos	1,976	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	11,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,557	68,798
Derivativo	-0,317	129,046
Não alocado	11,603	37,005

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	5,94	0,000	0,00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	98,33	+0,23%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,07B	13,19	0,80	3,57
V EM Debt I	3,07B	13,83	1,38	4,17
V EM Debt N	3,07B	13,79	1,34	4,13
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	879,33M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879,33M	3,72	-1,33	-

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US 30	44.735,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,43	-0,07	-0,45%
Bitcoin Futuro	97.680,0	+565,0	+0,58%
Índice Dólar	107,515	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	74,85	+0,56	+0,75%
Petróleo WTI	71,13	+0,52	+0,74%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.057,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.895,39	+18,69	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,64	+0,11	+0,56%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0024	+0,0197	+0,33%
EUR/Dólar	1,0393	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,2464	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	7,1994	+0,0361	+0,50%
CAD/BRL	4,0350	+0,0065	+0,16%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
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