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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd Cap (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	48,930	46,640
Título	97,700	117,320	19,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,432
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,231
Índice Preço/Vendas	3,443	5,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.100,840
Retorno com dividendos	1,976	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	8,113

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,598	66,852
Derivativo	0,056	111,911
Não alocado	1,276	34,864
Corporativo	1,308	6,829

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	5,54	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,17	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,81	81,000	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,46	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	3,22	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	ROJVM8ELBDU4	3,08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,69	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,48	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,13	101,95	-0,10%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,4B	9,48	13,18	4,56
V EM Debt I	4,4B	9,90	13,83	5,16
V EM Debt N	4,4B	9,87	13,78	5,12
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	910,97M	3,77	2,84	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	910,97M	4,36	3,98	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Swedbank Robur Ac.	207,300	+1,480	+0,72%
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