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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd Cap (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	44,790	42,870
Título	98,080	113,470	15,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,536
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,237
Índice Preço/Vendas	3,443	5,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.100,900
Retorno com dividendos	1,976	3,173
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	8,113

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,963	68,308
Derivativo	0,011	115,046
Não alocado	0,918	34,849
Corporativo	1,316	6,428

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF204	5,54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,04	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,73	84,010	+2,76%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,33	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	3,26	-	-
European Investment Bank 6.875%	EU000A3L6Q59	2,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,68	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,41	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,78B	9,48	13,18	4,56
V EM Debt I	4,78B	9,90	13,83	5,16
V EM Debt N	4,78B	9,87	13,78	5,12
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	925,16M	3,77	2,84	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	925,16M	4,36	3,98	-

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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BPIRY	8,230	-0,050	-0,60%