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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	48,410	47,200
Título	98,780	120,690	21,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	15,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,261
Índice Preço/Vendas	3,443	5,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.100,640
Retorno com dividendos	1,976	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,735	67,601
Derivativo	-0,015	113,310
Não alocado	0,630	35,662
Corporativo	0,522	5,540

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,00	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,69	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,23	81,600	-0,97%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,80	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	ROJVM8ELBDU4	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,96	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,84	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	2,42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,40	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,39	101,62	-0,15%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,36B	7,70	12,89	4,18
V EM Debt I	4,36B	8,05	13,53	4,78
V EM Debt N	4,36B	8,03	13,49	4,74
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	923,97M	3,77	2,84	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	923,97M	4,36	3,98	-

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Amplico FIO Akcji.	13,940	+0,040	+0,29%
Fondo SAM Deuda C.	3,606	+0,001	+0,02%
MS Institutional .	31,620	+0,300	+0,96%
ABN AMRO Multi-Ma.	401,763	-0,988	-0,25%