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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd Cap (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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120,990 -0,340 -0,28%

02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000S2QX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000S2QX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	120,990	120,990	120,990	120,990	-0,28%
01.10.2025	121,330	121,330	121,330	121,330	0,25%
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29.09.2025	120,980	120,980	120,980	120,980	0,31%
26.09.2025	120,610	120,610	120,610	120,610	-0,01%
25.09.2025	120,620	120,620	120,620	120,620	-0,46%
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23.09.2025	121,520	121,520	121,520	121,520	0,31%
22.09.2025	121,140	121,140	121,140	121,140	0,17%
19.09.2025	120,930	120,930	120,930	120,930	-0,61%
17.09.2025	121,670	121,670	121,670	121,670	0,20%
16.09.2025	121,430	121,430	121,430	121,430	0,40%
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10.09.2025	120,020	120,020	120,020	120,020	0,18%
09.09.2025	119,800	119,800	119,800	119,800	0,08%
08.09.2025	119,700	119,700	119,700	119,700	0,18%
05.09.2025	119,480	119,480	119,480	119,480	0,61%

Alta: 121,670

Baixa: 119,480

Diferença: 2,190

Média: 120,758

Var%: 1,878

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