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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd (0P0000S2QX)

Luxemburgo

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117,560 +0,080 +0,07%

05/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000S2QX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000S2QX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	117,560	117,560	117,560	117,560	0,07%
04.08.2025	117,480	117,480	117,480	117,480	0,58%
01.08.2025	116,800	116,800	116,800	116,800	0,38%
31.07.2025	116,360	116,360	116,360	116,360	-0,25%
30.07.2025	116,650	116,650	116,650	116,650	-0,19%
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25.07.2025	117,830	117,830	117,830	117,830	-0,33%
24.07.2025	118,220	118,220	118,220	118,220	0,13%
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10.07.2025	117,590	117,590	117,700	117,590	-0,09%
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07.07.2025	118,370	118,370	118,370	118,370	-0,13%

Alta: 118,370

Baixa: 116,360

Diferença: 2,010

Média: 117,403

Var%: -0,810

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