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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C Eur (0P000099QW)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0137009238

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000099QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond C EUR (0P000099QW). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	23,910	21,290
Título	97,390	118,180	20,790

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,410	50,152
Governo	27,278	33,316
Derivativo	0,313	12,754
Não alocado	2,303	15,636
Securitizado	6,696	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,79	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,45	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,81	100,702	+0,01%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,79	98,000	+0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,97	98,79	+0,02%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,45	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,40	99,93	+0,05%
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2,13	-	-
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	2,12	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,99B	2,06	5,21	-
LU1380459518	4,99B	2,13	5,23	-
LU1551754432	3,61B	1,84	2,84	-
V EM Debt H EUR	3,89B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	3,89B	5,40	10,20	2,53

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US 500	6.302,6	+38,9	+0,62%
US 30	44.509,7	+254,9	+0,58%
S&P 500 VIX	16,60	-0,56	-3,26%
Bitcoin Futuro	120.025,0	-300,0	-0,25%
Índice Dólar	98,352	+0,277	+0,28%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,62	+1,24	+1,87%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5520	-0,0165	-0,30%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4447	-0,0285	-0,38%
CAD/BRL	4,0386	-0,0315	-0,77%

Petrobras PN	31,50	-0,29	-0,91%
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