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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J361

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	25,300	21,550
Título	95,940	116,510	20,570
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,278	49,326
Governo	26,612	33,003
Derivativo	0,628	12,207
Não alocado	2,534	16,076
Securitizado	6,638	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	20,57	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	6,37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,77	100,608	+0,04%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,75	98,110	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,94	98,63	0,00%
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,39	100,10	+0,05%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,12	-	-
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2,11	-	-
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	2,10	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,08B	2,59	4,48	-
LU1380459518	5,08B	2,67	4,50	-
LU1551754432	3,56B	2,06	2,47	-
V EM Debt H EUR	4,23B	6,32	10,30	2,07
V EM Debt HI EUR	4,23B	6,68	10,97	2,63

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Ibovespa	138.236	+2.613	+1,93%
Ibovespa Futuros	138.260	+2.485	+1,83%
US 500	6.435,5	+62,0	+0,97%
US 30	44.454,1	+478,2	+1,09%
S&P 500 VIX	14,86	-1,39	-8,55%
Bitcoin Futuro	120.127,5	+897,5	+0,75%
Índice Dólar	97,840	-0,521	-0,53%

Petróleo Brent	66,07	-0,56	-0,84%
Petróleo WTI	63,15	-0,81	-1,27%
Café Contrato C	315,95	-4,75	-1,48%
Soja Chicago	1.023,38	+13,38	+1,32%
Cacau NY	8.721,00	-57,00	-0,65%
Ouro	3.398,20	-6,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,92	+0,43	+2,61%

Dólar/BRL	5,3915	-0,0504	-0,93%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1680	+0,0064	+0,55%
Dólar/JPY	147,74	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3516	+0,0085	+0,63%
GBP/BRL	7,2882	-0,0220	-0,30%
CAD/BRL	3,9178	-0,0319	-0,81%

Petrobras PN	31,04	+0,32	+1,04%
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Casas Bahia ON	2,99	+0,18	+6,41%
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Oi ON	0,56	+0,02	+3,70%
Weg ON	37,02	-0,20	-0,54%

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4542	59,50	+0,10	+0,17%
TCI	43,10	-0,05	-0,12%
BSE Capital Goods	66.460,66	-505,95	-0,76%
TAM	0,057	0,000	0,00%