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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J361

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,160	25,180	22,020
Título	96,840	114,330	17,490

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,828	47,650
Governo	27,949	33,019
Derivativo	0,145	11,491
Não alocado	3,015	16,228
Securitizado	9,063	6,809

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	17,49	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,39	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,90	100,752	-0,06%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,75	97,930	-0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,93	98,84	+0,06%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,43	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,39	99,78	-0,16%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,31	97,680	+0,01%
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2,11	-	-
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,74B	0,32	1,84	-
LU1380459518	4,74B	0,38	1,86	-
LU1551754432	3,3B	1,13	1,53	-
V EM Debt H EUR	3,68B	1,34	4,92	1,34
V EM Debt HI EUR	3,68B	1,54	5,54	1,90

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.912,9	-23,0	-0,39%
US 30	42.143,0	-162,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.830,0	+342,5	+0,32%
Índice Dólar	98,830	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,79	+0,27	+0,43%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,20	-12,00	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6707	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Great Wall Salary.	1,000	0,000	0,00%
NZD/PKR	169,500	-0,510	-0,30%
Columbia Flexible.	13,90	+0,02	+0,14%