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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J361

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,270	120,930	19,660

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,257	49,407
Governo	30,844	34,630
Derivativo	-0,432	9,504
Securitizado	10,173	7,017
Não alocado	-0,841	18,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	16,82	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	6,14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,68	100,708	-0,03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,58	96,790	+0,08%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,90	96,770	+0,02%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,80	97,90	0,00%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,32	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,27	99,38	0,00%
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,63B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	4,63B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,23B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,18B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,18B	11,75	-0,90	2,13

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US 30	44.635,8	-237,4	-0,53%
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Índice Dólar	107,560	+0,118	+0,11%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,57	-0,46	-0,65%
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Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.877,99	-15,01	-0,52%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7630	-0,0343	-0,59%
EUR/BRL	5,9844	-0,0469	-0,78%
EUR/Dólar	1,0384	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	151,40	-1,19	-0,78%
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GBP/BRL	7,1685	-0,0831	-1,15%
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