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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A Usd (0P000181YN)

Luxemburgo

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 910,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536086

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000181YN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000181YN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Global Corporate Bond A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	106,000	106,000	106,000	105,820	0,17%
30.09.2025	105,820	105,820	105,860	105,820	-0,04%
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25.09.2025	105,530	105,530	105,730	105,530	-0,19%
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23.09.2025	105,890	105,890	105,890	105,760	0,12%
22.09.2025	105,760	105,760	105,760	105,760	-0,09%
19.09.2025	105,850	105,850	105,880	105,850	-0,03%
18.09.2025	105,880	105,880	106,020	105,880	-0,13%
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12.09.2025	105,860	105,860	105,980	105,860	-0,11%
11.09.2025	105,980	105,980	105,980	105,770	0,20%
10.09.2025	105,770	105,770	105,770	105,770	0,22%
09.09.2025	105,540	105,540	105,540	105,540	-0,11%
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04.09.2025	104,910	104,910	104,910	104,910	0,35%
03.09.2025	104,540	104,540	104,540	104,200	0,33%

Alta: 106,130

Baixa: 104,200

Diferença: 1,930

Média: 105,703

Var%: 1,727

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Fidelity Institut.	6,55	+0,06	+0,99%
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