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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G Usd (0P00016YRM)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1309987045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YRM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM). Nossos dados do Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	44,140	43,980
Título	99,140	109,640	10,500
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,454	74,392
Derivativo	-1,620	62,195
Governo	7,688	17,472
Não alocado	1,780	20,319

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	5,92	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	4,41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	2,50	-	-
UniCredit S.p.A. 5.625%	IT0005636532	0,87	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,85	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0,81	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,78	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0,75	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%	-	0,72	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,68B	1,97	7,36	3,38
V EM Debt I	3,68B	2,17	7,97	3,98
V EM Debt N	3,68B	2,15	7,93	3,94
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	928,76M	1,61	2,57	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	928,76M	1,48	2,09	-

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Ibovespa Futuros	137.600	-800	-0,58%
US 500	5.968,6	-1,8	-0,03%
US 30	42.414,4	-105,2	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.060,0	-1.260,0	-1,19%
Índice Dólar	98,797	-0,362	-0,37%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,52	+19,42	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,88	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1191	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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Vontobel Fund G.	136,670	+0,120	+0,09%
Russian Depositar.	198,69	0,00	0,00%
Amundi Funds II .	55,350	+0,040	+0,07%
Eurizon Cedola At.	4,909	0,000	0,00%
FTSE Euro 100	1.797,48	+8,88	+0,50%
Deutsche Invest I.	180,010	+1,140	+0,64%
Apolo 12 SA de CV.	0,022	0,000	0,00%
UBS BBG MSCI Euro.	13,22	0,00	0,00%