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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G Usd (0P00016YRM)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1309987045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YRM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM). Nossos dados do Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	42,790	42,770
Título	99,230	108,370	9,140
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,768	64,667
Derivativo	-0,169	60,654
Governo	1,196	20,148
Não alocado	0,190	21,086

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	4,74	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Sep25	-	4,40	-	-
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025	-	2,27	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	1,20	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,84	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0,80	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0,77	-	-
Molson Coors Beverage Company 3.8%	XS2829203012	0,77	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,76	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,9B	3,26	7,99	3,61
V EM Debt I	3,9B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	3,9B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	927,43M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	927,43M	2,29	3,40	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Russell Investmen.	27,700	+0,230	+0,84%
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Beutel Goodman Ca.	47,836	+0,124	+0,26%
Caixabank Selecci.	6,256	+0,002	+0,03%
Oppenheimer Globa.	49,92	+0,36	+0,73%
Harvest CSI 500 F.	1,724	+0,008	+0,45%