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Vontobel Fund - Us Dollar Money A Usd (0P00000HZE)

Luxemburgo

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83,020 -0,020 -0,02%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money A USD (0P00000HZE). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,600	12,600	0,000
Título	87,400	87,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,272	32,848
Corporativo	43,132	22,503
Não alocado	12,596	43,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,73	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	8,07	-	-
Inter-American Development Bank 4.6344%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,37	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856%	-	3,35	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972%	XS2998909530	2,27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4%	XS2919216122	2,26	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,26	-	-
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479%	-	2,26	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.69448%	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,72B	1,97	7,36	3,38
V EM Debt I	3,72B	2,17	7,97	3,98
V EM Debt N	3,72B	2,15	7,93	3,94
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	929,39M	1,48	2,09	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	929,39M	1,81	3,26	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.711,5	-51,1	-0,12%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.877,5	+217,5	+0,21%
Índice Dólar	98,980	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	66,46	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	64,56	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.319,60	-27,00	-0,81%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,50	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5391	+0,0184	+0,24%
CAD/BRL	4,0637	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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