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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 46,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	4,270	0,000
Título	95,730	95,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,603	23,146
Governo	46,270	34,078
Não alocado	2,127	43,529

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,89	-	-
Bank of America Corporation 6.0151%	-	4,30	-	-
Societe Generale S.A. 6.40344%	-	4,23	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1.375%	XS2441084071	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6327%	-	3,19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79343%	-	3,18	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.5%	XS2364418223	3,07	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3,06	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	2,85B	5,49	-0,52	3,11
V EM Debt I	2,85B	5,63	0,05	3,70
V EM Debt N	2,85B	5,62	0,01	3,66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	879,1M	-1,74	-5,80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879,1M	-0,72	-4,52	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
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