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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Luxemburgo

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157,050 +0,060 +0,04%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,940	13,940	0,000
Título	86,060	86,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,573	33,072
Corporativo	42,486	22,501
Não alocado	13,940	42,320

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	9,35	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5,48	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,62	-	-
Inter-American Development Bank 4.6118%	-	3,58	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154%	-	3,56	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571%	XS2998909530	2,44	-	-
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479%	-	2,42	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5%	-	2,41	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2,41	-	-
Kommunalbanken AS 4.71684%	XS2778384516	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,93B	3,26	7,99	3,61
V EM Debt I	3,93B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	3,93B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	934,13M	2,31	3,46	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	934,13M	2,29	3,40	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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