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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

Luxemburgo

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125,400 -0,010 -0,01%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1051749858

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012TBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ). Nossos dados do Vontobel Fund US Dollar Money I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,940	13,940	0,000
Título	86,060	86,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,573	32,679
Corporativo	42,486	22,010
Não alocado	13,940	42,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	9,35	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5,48	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,62	-	-
Inter-American Development Bank 4.6118%	-	3,58	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154%	-	3,56	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571%	XS2998909530	2,44	-	-
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479%	-	2,42	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5%	-	2,41	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2,41	-	-
Kommunalbanken AS 4.71684%	XS2778384516	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,19B	7,70	12,89	4,18
V EM Debt I	4,19B	8,05	13,53	4,78
V EM Debt N	4,19B	8,03	13,49	4,74
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	924,37M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	924,37M	2,31	3,46	-

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US 30	44.036,0	+60,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,26	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.152,5	-77,5	-0,07%
Índice Dólar	98,370	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	66,72	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	64,00	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	314,80	-5,25	-1,64%
Soja Chicago	998,13	-11,88	-1,18%
Cacau NY	8.756,00	-22,00	-0,25%
Ouro	3.399,60	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,40	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3278	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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