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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nossos dados do VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	5,900	1,690
Ações	26,140	26,140	0,000
Título	64,520	64,590	0,070
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Outros	4,070	4,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,448	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,226
Índice Preço/Vendas	1,943	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,979	9,439
Retorno com dividendos	2,107	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,604	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,290	15,801
Serviços Financeiros	19,830	18,704
Industriais	12,110	15,238
Saúde	11,870	12,428
Materiais Básicos	7,140	6,085
Consumo Cíclico	6,870	10,175
Serviços de Comunicação	6,190	6,379
Consumo Não-Cíclico	3,950	7,034
Utilidades	3,670	5,168
Energia	1,180	3,781
Imóveis	0,890	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 2C- EUR H	IE000IDLWOL4	4,07	11,36	+0,35%
iShares S&P 500 Scored and Scrnd UCITS EUR Hgd (Ac	IE000CR7DJI8	3,78	7,28	0,00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,38	127,78	-0,11%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE000ZO4CUT7	3,02	9,49	0,00%
iShares II plc € HY Corp Bd ESG UCITS EUR (Dist)	IE00BKLC5874	3,01	4,61	0,00%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,67	102,570	+0,03%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR	LU1377965386	2,35	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,32	46,730	+0,43%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	2,10	7,50	-0,13%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,92	162,54	+0,13%

Principais fundos de ações por Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-3,75	8,23	5,71
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-4,04	7,59	5,07
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-3,47	8,43	6,04
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-3,72	8,23	5,82

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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