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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nossos dados do VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	10,910	1,210
Ações	31,270	31,270	0,000
Título	58,030	58,130	0,100
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,044	15,826
Índice Preço/Valor Contábil	2,582	2,214
Índice Preço/Vendas	1,840	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,616	9,452
Retorno com dividendos	1,968	2,966
Crescimento de lucros em 5 anos	9,752	10,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,780	16,488
Serviços Financeiros	19,770	18,182
Saúde	15,990	11,778
Industriais	10,900	15,360
Consumo Cíclico	9,670	10,673
Materiais Básicos	6,240	5,995
Serviços de Comunicação	6,200	6,402
Utilidades	3,070	4,645
Consumo Não-Cíclico	2,320	7,145
Imóveis	1,590	3,108
Energia	1,470	4,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 2C- EUR H	IE000IDLWOL4	4,26	10,99	+0,83%
iShares S&P 500 Scored and Scrnd UCITS EUR Hgd (Ac	IE000CR7DJI8	4,00	6,86	+0,44%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,35	128,23	+0,39%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,62	100,900	+0,16%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,43	43,600	-0,09%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE000ZO4CUT7	2,08	9,35	0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,05	140,830	+0,31%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR	LU1377965386	2,05	-	-
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	2,01	7,50	+0,27%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,90	157,38	+0,01%

Principais fundos de ações por Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,68B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-6,42	3,88	5,47
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-6,82	3,07	4,55
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-3,31	4,24	5,56

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Thanachart Money .	14,720	+0,001	+0,00%
VR Premium Fonds .	82,670	+0,230	+0,28%