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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nossos dados do VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,660	11,200	1,540
Ações	30,950	30,970	0,020
Título	57,590	57,700	0,110
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,020	16,119
Índice Preço/Valor Contábil	2,733	2,254
Índice Preço/Vendas	1,856	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,558	9,805
Retorno com dividendos	2,029	2,966
Crescimento de lucros em 5 anos	9,792	10,303

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,600	17,250
Serviços Financeiros	20,540	17,525
Saúde	15,760	11,888
Industriais	10,700	15,189
Consumo Cíclico	7,860	10,989
Serviços de Comunicação	5,960	6,273
Materiais Básicos	5,880	5,827
Utilidades	5,190	4,692
Consumo Não-Cíclico	2,300	7,113
Imóveis	1,630	2,958
Energia	1,590	4,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 2C- EUR H	IE000IDLWOL4	4,32	10,69	+1,04%
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	3,99	6,56	+1,23%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,31	134,28	+0,32%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,57	99,840	-0,18%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,33	41,870	+1,82%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR	LU1377965386	2,12	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,08	139,850	+0,01%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE000ZO4CUT7	2,07	9,41	0,00%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,91	155,37	+0,26%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	1,64	7,32	+1,53%

Principais fundos de ações por Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	1,85	6,99	6,29
Phaidros Funds Balanced F	1,67B	1,88	7,18	6,44

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
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EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
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Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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