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Vr Premium Fonds - Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392133038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen (0P0000JBI0). Nossos dados do VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,090	12,200	2,110
Ações	30,820	30,820	0,000
Título	57,260	57,730	0,470
Conversíveis	1,800	1,800	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,449	22,483
Índice Preço/Valor Contábil	2,669	2,249
Índice Preço/Vendas	1,803	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,325	9,791
Retorno com dividendos	2,087	2,954
Crescimento de lucros em 5 anos	9,598	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,150	17,029
Serviços Financeiros	20,500	17,772
Saúde	15,230	11,938
Industriais	10,370	15,138
Consumo Cíclico	8,220	10,925
Serviços de Comunicação	6,360	6,285
Materiais Básicos	5,790	5,905
Utilidades	5,030	4,557
Consumo Não-Cíclico	2,320	7,129
Imóveis	1,570	2,904
Energia	1,450	4,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 2C- EUR H	IE000IDLWOL4	4,10	10,01	-0,85%
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	3,98	6,16	-1,47%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3,31	131,57	-0,03%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2,59	99,650	+0,18%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,37	37,770	-1,56%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE000ZO4CUT7	2,06	9,22	+0,31%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,04	140,820	+0,37%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR	LU1377965386	2,01	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1,90	163,22	+0,25%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	1,70	6,77	-0,19%

Principais fundos de ações por Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,6B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,6B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,6B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,6B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,6B	-3,24	4,46	5,72

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US 30	39.264,5	-404,9	-1,02%
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