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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X1VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Nossos dados do Währungsfonds UI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,130	15,210	0,080
Título	84,870	84,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,983	37,377
Não alocado	14,559	21,520
Corporativo	7,506	36,593
Securitizado	3,952	43,222

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,01	98,040	0,00%
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,77	90,450	0,00%
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,67	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,46	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,40	91,490	0,00%
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,37	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,25	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,24	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,23	98,600	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,07	-	-

Outros principais fundos por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ATHENA UI I	96,67M	-1,07	4,59	1,89
sentix Risk Return -M- I	64,79M	7,98	0,74	-
sentix Risk Return -M- R	64,79M	7,25	0,06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	56,63M	6,79	2,22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	56,63M	7,32	2,73	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,0	+22,9	+0,37%
US 30	44.041,0	+221,7	+0,51%
S&P 500 VIX	17,08	+0,76	+4,66%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-375,0	-0,35%
Índice Dólar	96,817	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	67,03	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,65	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	303,35	-0,40	-0,13%
Soja Chicago	1.032,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.304,97	+17,37	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,24	-1,44%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4475	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,17	-0,50	-0,35%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5057	-0,0064	-0,09%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Währungsfonds UI .	81,320	-0,060	-0,07%
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Goldman Sachs Ind.	26,300	+0,140	+0,54%
Baroda Pioneer Cr.	11,965	-0,001	-0,01%
Franklin Templeto.	1,493	-0,006	-0,37%
Fidelity Global B.	7,608	-0,016	-0,21%
J CHINA EQUITY AD.	84,256	-0,462	-0,55%
LIC MF Savings Pl.	42,914	+0,004	+0,01%