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82,100 +0,090 +0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X1VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Nossos dados do Währungsfonds UI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,700	17,920	0,220
Título	81,510	81,510	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,814	36,585
Não alocado	17,700	21,784
Corporativo	6,837	36,459
Securitizado	3,856	43,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,77	92,390	0,00%
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,75	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,53	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,43	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,39	93,190	0,00%
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,31	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,25	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,17	97,467	+0,21%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,14	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,12	-	-

Outros principais fundos por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ATHENA UI I	97,85M	-1,63	4,56	1,81
sentix Risk Return -M- I	64,36M	7,98	0,74	-
sentix Risk Return -M- R	64,36M	7,25	0,06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,77M	6,79	2,22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,77M	7,32	2,73	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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