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Walser Strategie Basis A (0P00013BK2)

Luxemburgo

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103,450 +0,580 +0,56%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Walser Privatbank Invest S.A.

ISIN: LU1051773726

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WALSER Strategie Basis A (0P00013BK2). Nossos dados do WALSER Strategie Basis A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	17,780	8,610
Ações	8,550	8,550	0,000
Título	76,270	76,940	0,670
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	5,600	5,950	0,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,272	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,660	2,371
Índice Preço/Vendas	1,219	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,929	10,005
Retorno com dividendos	3,613	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	7,442	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,810	17,553
Saúde	11,210	11,582
Consumo Não-Cíclico	10,020	7,218
Tecnologia	9,380	20,060
Consumo Cíclico	8,570	11,018
Industriais	8,560	12,055
Utilidades	7,760	3,452
Serviços de Comunicação	7,480	7,106
Materiais Básicos	5,650	5,274
Energia	5,290	3,895
Imóveis	4,250	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	6,47	108,32	-0,22%
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0800573692	4,42	68,400	+0,12%
Apollo New World A3 A	AT0000A1NQW1	4,14	-	-
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	3,52	196,21	-0,47%
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	3,25	-	-
FCE Bank plc 0.87%	XS1548776498	2,78	-	-
Deutsche Bank AG 1.25%	DE000DB7XJB9	2,72	-	-
Gaz Capital S.A. 3.39%	XS0906946008	2,55	-	-
Petroleos Mexicanos 2.5%	XS1568875444	2,50	-	-
Portugal a 9 anos	PTOTECOE0029	2,23	2,966	-0,37%

Principais fundos de ações por Walser Privatbank Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WALSER Strategie Balance R	116,85M	-2,91	2,61	1,63
WALSER Strategie Plus	65,82M	-1,72	2,38	1,17
WALSER Strategie Basis R	53,63M	-0,01	2,35	0,75
WALSER Strategie Perspektive	43,4M	-5,21	2,10	1,58

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,6	+8,3	+0,14%
US 30	42.416,0	+96,3	+0,23%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.360,0	+1.480,0	+1,47%
Índice Dólar	98,760	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,70	+8,60	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5792	-0,0033	-0,04%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Reliance Focused .			%
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CBOE Ms 8% Target.	17,17	+0,09	+0,53%
Invesco India Sho.	2.668,131	+0,975	+0,04%
CAC Consumer Serv.	867.64	-12.53	-1.42%
Artisan Developin.	24,93	+0,12	+0,48%
PIMCO Investment .	8,98	+0,05	+0,56%